Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 648									13 648
109			36 624									36 624
20.0			22 515									18 532
301			2 660									1 721
302			162									162
306			7									7
319			195 000									256 000
454			4 451									5 211
45.0			322 286									320 084
45.2			25 837									25 046
458			113									114
474			381									533
506			16 075									16 075
60.0			552									1 480
604			140 661									140 661
608			1 276									1 276
609			1 191									1 684
612			0									0
706			225 293									250 854
Итого по активу (баланс)			1 008 732									1 089 712
Пассив
102			300 000									300 000
106			68 238									68 238
107			458									458
301			14									14
302			0									0
407			184 783									236 487
408			15 453									16 949
409			0									0
42.2			34 519									33 329
454			98									123
45.1			79 270									78 486
45.2			1 129									1 091
458			103									105
474			2 580									1 111
496			15 000									15 000
506			1 764									1 906
60.0			2 623									4 466
604			42 758									42 911
608			1 281									1 278
609			943									950
617			12 242									12 242
706			245 476									274 568
Итого по пассиву (баланс)			1 008 732									1 089 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			198 365									191 237
90.5			361 237									348 403
90.6			38									41
99998			689 030									641 441
Итого по активу (баланс)			1 248 671									1 181 123
Пассив
90.5			689 030									641 441
99999			559 641									539 682
Итого по пассиву (баланс)			1 248 671									1 181 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?