Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			0									16 718
106			146 174									136 929
114			126 152									140 973
20.0			409 859									338 821
301			852 810									1 099 588
302			48 288									49 237
304			3 153									9 211
306			11 506									1 112
319			0									300 000
32.2			1 119 546									1 137 600
451			1 630 268									1 610 477
45.0			3 245 849									3 262 179
45.2			788 229									757 846
458			422 950									342 595
459			162 166									105 158
474			469 839									317 081
475			342 177									338 136
477			506 537									506 941
501			0									0
502			2 178 492									3 553 730
504			13 168 541									12 826 289
506			958									958
509			0									0
515			103 635									377 660
526			0									0
60.0			5 905 767									5 915 437
604			1 502 771									1 502 904
608			174 220									174 220
609			23 425									23 425
612			0									0
616			0									0
617			83 187									83 187
620			0									1 431
706			8 563 360									10 028 079
Итого по активу (баланс)			41 989 859									44 957 922
Пассив
102			1 660 700									1 660 700
106			289 872									328 954
107			134 915									134 915
108			1 472 443									1 472 443
203			4 828									4 974
301			5									11
302			918									442
306			335									334
31.2			732 880									279 867
32.2			0									0
405			2 907									298
406			0									0
407			2 838 586									3 607 529
408			1 135 916									1 122 319
409			707									967
415			6 500									6 500
420			50 000									6 350
422			600									600
42.1			806 158									1 212 671
42.2			12 713 084									12 916 052
427			6 250 000									7 300 000
451			1 078									1 254
45.1			176 057									72 241
45.2			24 878									23 317
458			260 572									180 348
459			110 438									53 646
474			547 693									551 985
475			379 979									413 554
477			7 505									7 511
496			2 275 000									2 275 000
501			0									0
502			91 277									82 139
504			9 336									9 455
506			195									214
515			29 935									188 836
526			0									0
60.0			451 513									88 285
604			690 447									694 214
608			181 076									181 271
609			4 092									4 232
615			9 868									9 814
617			33 013									33 013
706			8 604 553									10 031 667
Итого по пассиву (баланс)			41 989 859									44 957 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			5 074									5 109
806			4									103
808			0									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			5 078									5 212
Пассив
851			4 322									4 422
852			145									206
854			0									0
855			611									584
Итого по пассиву (баланс)			5 078									5 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 930 663									2 589 965
90.4			15 156 829									15 632 532
90.5			27 045 034									20 941 061
90.6			161 198									179 233
99998			26 583 674									27 381 140
Итого по активу (баланс)			70 877 398									66 723 931
Пассив
90.5			26 583 674									27 381 140
99999			44 293 724									39 342 791
Итого по пассиву (баланс)			70 877 398									66 723 931
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			479 585									11 906
934			0									0
939			28 873									0
940			0									0
941			0									0
99996			503 863									11 986
Итого по активу (баланс)			1 012 321									23 892
Пассив
963			474 470									0
964			0									11 986
969			236									0
970			28 943									0
971			214									0
99997			508 458									11 906
Итого по пассиву (баланс)			1 012 321									23 892

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?