Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			341 784									326 946
20.0			256 154									317 437
301			703 563									635 569
302			48 836									48 794
304			46 253									40 903
32.1			500 000									500 000
32.2			1 967 123									2 945 529
451			2 390 497									3 110 568
454			249 312									417 870
45.0			1 239 400									1 621 639
45.2			264 190									259 259
458			526 405									506 557
459			89 689									87 272
474			604 735									380 117
475			0									0
502			6 312 027									4 543 214
506			66 651									0
507			550 277									502 514
515			134 564									131 105
526			0									0
60.0			1 428 007									1 400 571
604			105 121									102 738
608			405 694									405 694
609			48 164									48 174
612			0									0
616			0									0
620			21 005									20 642
706			10 165 194									10 898 591
Итого по активу (баланс)			28 464 645									29 251 703
Пассив
102			6 355 000									6 355 000
106			633 148									454 172
107			112 127									112 127
108			940 766									940 766
301			105 649									105 649
302			1 800									428
306			6 244									3 869
405			45									46
407			1 377 193									1 001 904
408			1 132 244									1 056 048
409			0									0
420			0									137 945
42.1			787 858									730 329
42.2			5 132 697									5 615 721
451			69 469									98 635
454			3 417									7 350
45.1			182 634									240 170
45.2			80 474									77 670
458			500 755									501 896
459			86 438									86 723
474			351 584									322 735
475			18 868									45 789
502			329 441									314 469
506			5 221									0
515			24 150									23 530
526			0									0
60.0			341 153									308 385
604			60 571									58 176
608			436 135									435 962
609			26 289									26 233
615			9 042									11 290
620			6 197									5 925
706			9 348 036									10 172 761
Итого по пассиву (баланс)			28 464 645									29 251 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			903 027									1 003 322
90.5			17 570 440									16 245 139
90.6			211 848									210 320
99998			20 248 070									24 219 207
Итого по активу (баланс)			38 933 385									41 677 988
Пассив
90.5			20 248 070									24 219 207
99999			18 685 315									17 458 781
Итого по пассиву (баланс)			38 933 385									41 677 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			26 665									0
939			52 155									20 081
99996			79 993									20 122
Итого по активу (баланс)			158 813									40 203
Пассив
963			27 664									0
969			52 329									20 122
971			0									0
99997			78 820									20 081
Итого по пассиву (баланс)			158 813									40 203

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?