Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			403 551									285 121
301			8 186 189									5 614 946
302			123 582									154 753
303			8 092 575									1 152 211
304			243									546
306			0									10
319			0									9 560 000
32.1			20 000 000									22 500 000
32.2			9 981 577									92 899
324			80 506									81 972
451			467 979									437 926
453			758 000									758 000
454			448 132									502 109
45.0			4 313 896									4 673 612
45.2			1 034 756									1 008 840
458			2 418 681									2 270 402
459			96 240									91 059
474			984 822									1 507 912
475			10 873									24 092
501			2 700 984									2 933 103
504			2 057 765									2 079 381
505			13 898									14 062
506			680 878									680 878
509			0									0
60.0			88 596									89 892
604			138 656									146 394
608			687 249									687 249
609			36 370									36 265
612			0									0
619			0									427
620			18 885									18 885
706			26 818 050									29 992 128
Итого по активу (баланс)			90 642 933									87 395 074
Пассив
102			600 000									600 000
107			8 100									8 100
108			3 714 016									3 714 016
301			5 855 265									3 749
302			52 019									4 161
303			8 092 575									1 152 211
306			126 797									934 423
31.1			100 000									100 000
324			91									93
406			4									4
407			25 011 737									16 222 449
408			8 133 972									8 859 004
409			2 536									42 436
420			643 166									5 877 770
422			0									562 000
42.1			180 000									9 502 628
42.2			1 048 599									51 371
43.1			5									5
451			32 759									30 655
453			159 180									159 180
454			65 196									78 943
45.1			1 617 202									1 571 488
45.2			238 986									192 584
458			2 417 382									2 263 846
459			95 602									90 803
474			1 205 972									830 981
475			27 761									45 043
496			2 666 523									2 690 649
501			288 177									240 258
505			13 898									14 062
506			115 632									130 248
60.0			65 084									66 595
604			63 978									64 979
608			691 076									685 150
609			16 504									16 750
617			63 301									63 301
620			7									7
706			27 229 831									30 525 132
Итого по пассиву (баланс)			90 642 933									87 395 074
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 665									12 665
90.4			2 531 585									1 359 577
90.5			30 351 882									30 967 511
90.6			59 253									42 074
99998			26 271 961									15 112 686
Итого по активу (баланс)			59 227 346									47 494 513
Пассив
90.5			26 271 961									15 112 686
99999			32 955 385									32 381 827
Итого по пассиву (баланс)			59 227 346									47 494 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			31 457									1 119 058
99996			31 468									1 117 661
Итого по активу (баланс)			62 925									2 236 719
Пассив
969			31 468									1 117 661
971			0									0
99997			31 457									1 119 058
Итого по пассиву (баланс)			62 925									2 236 719

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?