Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			13 176									8 524
301			400 060									381 433
302			15 735									15 735
304			20 507									21 249
319			425 000									1 365 000
32.2			903 399									0
451			305 000									255 000
45.0			515 000									592 250
45.2			5 282									5 214
474			40 016									42 715
475			0									0
60.0			7 705									11 163
604			8 627									8 627
608			8 670									8 670
609			18 076									17 949
612			0									0
706			2 544 068									2 831 970
Итого по активу (баланс)			5 230 321									5 565 499
Пассив
102			500 000									500 000
106			500 000									500 000
107			89 054									89 054
108			40 946									40 946
301			182									182
304			10									11
306			5									5
31.2			0									0
32.2			452									0
407			520 782									515 767
408			283 349									154 194
42.2			24 385									124 393
451			170 800									142 800
45.1			262 650									515 000
45.2			2 694									2 659
474			43 745									44 304
475			148									471
60.0			16 580									15 950
604			7 016									7 054
608			8 912									8 934
609			8 149									7 965
617			13 969									13 969
706			2 736 493									2 881 841
Итого по пассиву (баланс)			5 230 321									5 565 499
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 162 573									7 929 036
90.4			420 313									478 885
90.5			35 053									35 053
90.6			462									462
99998			1 120 695									64 000
Итого по активу (баланс)			4 739 096									8 507 436
Пассив
90.5			1 120 695									64 000
99999			3 618 401									8 443 436
Итого по пассиву (баланс)			4 739 096									8 507 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?