Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 568 177									8 327 721
20.0			61 590 824									73 716 667
301			66 743 072									95 159 799
302			21 253 860									45 688 313
304			20 706 335									17 298 521
306			514 785									654 582
32.1			30 800 000									35 800 000
32.2			330 516 455									518 398 354
451			11 132 108									10 972 494
453			0									0
454			15 891 909									17 615 082
45.0			24 192 604									25 046 699
45.2			934 777 800									945 207 866
458			98 705 209									100 857 391
459			31 021 653									31 672 824
470			208 380									209 759
47.1			1 049 238									1 049 730
474			63 862 314									55 517 875
475			0									0
501			3 895 586									3 712 673
502			192 567 838									200 340 276
504			168 887 882									143 784 621
506			305 471									311 565
526			2 926 111									2 979 261
60.0			44 444 202									49 012 013
604			29 521 813									31 322 149
608			25 743 501									26 330 447
609			47 405 673									50 391 535
610			1 278 004									1 133 952
612			0									0
616			0									0
621			56 172									64 160
706			995 986 190									1 101 227 093
Итого по активу (баланс)			3 235 553 166									3 593 803 422
Пассив
102			6 772 000									6 772 000
106			4 622 995									5 473 323
107			338 600									338 600
108			141 818 012									141 818 012
203			90									334
301			408 563									1 082 292
302			38 384 610									100 779 144
306			103 985 976									107 348 130
31.1			1 992 432									2 012 192
31.2			32 520 254									13 108 366
405			1 986									829
406			7 672									2 724
407			84 723 860									92 189 936
408			461 859 926									520 312 459
409			298 547									373 570
420			1 762 048									1 689 352
422			1 841 813									1 321 085
42.1			60 274 517									70 543 825
42.2			790 917 611									942 431 582
43.1			0									53 000
451			693 206									683 343
453			0									0
454			899 935									1 065 380
45.1			6 611 497									6 691 128
45.2			83 522 468									83 740 466
458			84 615 369									86 366 016
459			16 604 438									16 972 072
47.1			46 724									46 792
474			51 995 446									56 837 134
475			5 593									6 417
496			66 999 501									41 717 167
501			404 692									355 627
502			9 517 364									8 277 522
504			549 886									552 876
506			47									0
520			135 153									0
524			6									6
525			624 055									108 803
526			13 123									0
529			38 652 584									39 002 303
60.0			35 953 108									27 274 477
604			10 347 535									10 582 917
608			28 658 743									28 885 257
609			12 692 772									13 404 754
615			381 783									3 318
617			1 469 603									1 469 603
621			1 285									1 023
706			1 037 008 041									1 147 490 569
708			14 617 697									14 617 697
Итого по пассиву (баланс)			3 235 553 166									3 593 803 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 685 692									1 699 124
90.4			169 438 765									171 597 153
90.5			37 973 533									40 950 382
90.6			1 302 338									1 463 218
99998			1 548 086 825									1 810 498 351
Итого по активу (баланс)			1 758 487 153									2 026 208 228
Пассив
90.5			1 548 086 825									1 810 498 351
99999			210 400 328									215 709 877
Итого по пассиву (баланс)			1 758 487 153									2 026 208 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			11 470 876									10 982 158
935			221 154									0
939			6 189 965									2 921 093
941			0									0
99996			15 392 718									11 354 032
Итого по активу (баланс)			33 274 713									25 257 283
Пассив
963			8 656 435									8 426 986
964			299 060									0
965			265 941									0
969			6 171 282									2 927 046
99997			17 881 995									13 903 251
Итого по пассиву (баланс)			33 274 713									25 257 283

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?