Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									0
301			170 305 290									176 065 784
302			57 774									57 774
304			143 626									158 104
319			30 613 300									40 692 400
32.1			0									0
32.2			2 242 546									2 262 836
324			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			0									43 832
475			0									0
501			0									0
504			0									0
505			0									0
506			35									38
507			0									0
509			0									0
526			5 548 592									6 000 666
60.0			197 484									281 375
604			394 773									394 773
608			948 370									950 938
609			194 804									197 777
610			0									0
612			0									0
616			0									0
617			118 804									118 804
706			7 360 576									8 309 630
707			0									0
Итого по активу (баланс)			218 125 974									235 534 731
Пассив
102			15 915 315									15 915 315
106			56									56
107			227 269									227 269
108			4 252 426									4 252 426
301			2 384 944									1 715 351
302			7 572 563									16 326 122
306			29 924									29 924
31.1			0									0
31.2			0									0
317			0									0
32.2			0									0
324			0									0
329			0									0
407			1 993 305									1 957 138
408			168 370 250									174 765 597
409			0									0
43.1			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			210									227
475			0									0
476			0									0
501			0									0
505			0									0
506			0									0
507			0									0
526			5 548 592									6 000 666
60.0			399 497									1 546 106
604			339 330									341 008
608			1 004 558									1 023 752
609			137 754									139 223
615			0									0
617			0									0
706			9 949 981									11 294 551
707			0									0
708			0									0
Итого по пассиву (баланс)			218 125 974									235 534 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
906			0									0
90.4			10 389 816									8 682 101
90.5			0									0
90.6			0									0
99998			0									0
Итого по активу (баланс)			10 389 816									8 682 101
Пассив
90.5			0									0
99999			10 389 816									8 682 101
Итого по пассиву (баланс)			10 389 816									8 682 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			78 858 615									81 324 422
935			0									0
939			0									0
941			0									0
99996			78 858 616									81 324 422
Итого по активу (баланс)			157 717 231									162 648 844
Пассив
963			78 858 615									81 324 422
965			0									0
969			0									0
971			0									0
99997			78 858 616									81 324 422
Итого по пассиву (баланс)			157 717 231									162 648 844

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?