Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			225 397									219 408
111			630 000									745 000
20.0			141 238									89 561
301			12 341 924									6 771 038
302			313 505									281 091
304			18 794									17 881
319			8 050 000									11 030 000
32.1			3 088 884									289 688
451			712 320									924 281
454			175 917									175 524
45.0			3 284 248									3 215 263
45.2			282 976									248 613
458			219 747									220 698
459			23 256									23 308
47.1			1 015									1 015
474			851 606									1 659 314
502			3 925 722									3 897 990
504			984 180									987 731
60.0			301 954									709 016
604			113 186									122 449
608			273 728									279 076
609			122 076									129 135
612			0									0
617			61 628									61 628
706			37 055 329									39 333 080
Итого по активу (баланс)			73 198 630									71 431 788
Пассив
102			503 108									503 108
106			1 488 489									1 479 700
107			26 000									26 000
108			2 002 053									2 002 053
301			762 945									1 376 306
302			46 135									131 116
304			1									1
306			7 246									1 748
32.1			8									50
407			14 882 968									9 179 214
408			1 895 348									2 029 628
409			1 400 447									1 400 447
420			102 500									272 846
422			365 000									295 300
42.1			4 179 507									4 399 429
42.2			4 371 941									4 648 263
451			20 302									26 725
454			17 163									17 098
45.1			514 975									511 776
45.2			5 316									5 606
458			219 738									220 633
459			11 660									11 681
47.1			342									342
474			147 571									195 603
476			0									5
502			208 685									202 014
504			6 039									6 068
60.0			384 953									387 046
604			66 915									68 211
608			278 345									283 862
609			80 302									80 680
617			26 766									26 766
706			39 175 862									41 642 463
Итого по пассиву (баланс)			73 198 630									71 431 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			34 373									30 749
90.5			10 026 584									10 858 184
90.6			51 305									50 502
99998			5 322 967									5 890 253
Итого по активу (баланс)			15 435 229									16 829 688
Пассив
90.5			5 322 967									5 890 253
99999			10 112 262									10 939 435
Итого по пассиву (баланс)			15 435 229									16 829 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			881 307									0
941			765									0
99996			870 637									0
Итого по активу (баланс)			1 752 709									0
Пассив
969			870 637									0
99997			882 072									0
Итого по пассиву (баланс)			1 752 709									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?