Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			213 486									241 006
301			89 727									79 570
302			10 602									34 685
304			10 468									36 895
319			450 000									1 290 000
32.2			394									2 094
45.0			79 875									82 194
45.2			17 744									17 366
458			32 496									28 483
459			887									0
474			449 752									441 913
501			247 541									272 619
506			34 766									36 280
60.0			17 086									16 184
604			32 234									32 234
608			64 417									64 417
609			17 051									17 051
612			0									0
706			1 932 159									2 114 564
Итого по активу (баланс)			3 700 685									4 807 555
Пассив
102			48 477									48 477
106			170 278									170 278
107			147 630									147 630
108			34 817									34 817
301			9 306									9 373
302			7 612									33 624
306			3									3
32.2			1									3
407			701 498									579 051
408			326 843									1 046 983
409			0									0
42.1			13 500									297 500
42.2			4 997									4 217
45.1			9 456									9 216
45.2			6 080									5 980
458			29 684									28 483
459			126									0
474			88 514									114 890
501			2 933									3 784
506			95									130
524			3 240									3 240
60.0			7 640									9 708
604			25 383									25 670
608			67 006									67 023
609			12 274									12 402
706			1 983 292									2 155 073
Итого по пассиву (баланс)			3 700 685									4 807 555
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			67									66
806			0									1
808			0									0
809			1									0
Итого по активу (баланс)			68									67
Пассив
851			50									50
854			2									0
855			16									17
Итого по пассиву (баланс)			68									67
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			766 577									978 223
90.5			207 535									205 377
90.6			1									3
99998			371 753									367 591
Итого по активу (баланс)			1 345 867									1 551 195
Пассив
90.5			371 753									367 591
99999			974 114									1 183 604
Итого по пассиву (баланс)			1 345 867									1 551 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			45 853									215 393
941			0									0
99996			189 570									357 571
Итого по активу (баланс)			235 423									572 964
Пассив
969			45 899									213 899
99997			189 524									359 065
Итого по пассиву (баланс)			235 423									572 964

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?