Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			26 539									2 947
109			0									20 535
301			196 048									332 253
302			5 089									7 250
304			682									2 664
319			2 379 000									3 500 000
32.1			5 544 442									5 177 874
32.2			1 803 644									919 600
458			320 061									319 148
459			31 680									32 194
47.1			4 926									4 926
474			47 044									61 995
475			0									0
478			0									0
502			210 418									131 291
507			41 070									0
509			0									0
60.0			20 648									18 568
604			47 400									44 383
608			70 819									191 011
609			9 898									4 866
610			1 538									1 196
612			0									0
617			21 007									21 007
706			1 586 759									1 829 784
Итого по активу (баланс)			12 368 712									12 623 492
Пассив
102			500 000									500 000
106			7 067									6 371
108			94 354									94 354
301			6 700 937									6 250 887
302			29 350									70 091
304			0									0
306			8									8
32.1			576									2 132
32.2			0									11
407			1 158 770									1 223 335
408			1 672 551									1 958 823
42.2			5 027									5 156
43.1			7									7
458			320 060									319 146
459			31 681									32 194
47.1			143									143
474			11 139									8 859
475			0									0
478			11									11
502			6 004									2 947
507			41 070									0
60.0			43 392									63 581
604			33 627									31 508
608			70 694									186 506
609			5 644									1 859
615			1 081									114
706			1 635 519									1 865 449
Итого по пассиву (баланс)			12 368 712									12 623 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			1									1
809			0									0
810			1									1
Итого по активу (баланс)			2									2
Пассив
851			2									2
852			0									0
Итого по пассиву (баланс)			2									2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 790 293									2 725 708
90.5			123 307									123 307
90.6			3 313									3 313
99998			1 800 670									916 670
Итого по активу (баланс)			4 717 583									3 768 998
Пассив
90.5			1 800 670									916 670
99999			2 916 913									2 852 328
Итого по пассиву (баланс)			4 717 583									3 768 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									377
939			1 187									0
99996			1 187									378
Итого по активу (баланс)			2 374									755
Пассив
963			0									378
969			0									0
971			1 187									0
99997			1 187									377
Итого по пассиву (баланс)			2 374									755

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?