Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			59 624 119									59 624 119
20.0			493 994									403 205
301			3 509 920									3 010 572
302			244 600									236 007
303			63 666 518									58 160 524
306			22 457									22 428
32.2			3 652									3 652
451			403 238									374 648
45.0			5 489 149									5 530 728
45.2			855 298									792 050
458			39 148 116									38 946 680
459			7 926 473									7 943 018
474			3 243 487									3 295 314
478			2 625									2 450
504			107 812 674									108 513 746
506			1 431									1 431
60.0			78 995									88 860
604			1 947 291									1 951 445
608			146 734									142 239
609			20 163									17 751
610			1 336									1 289
612			0									0
617			4 302 347									4 302 347
619			92 707									91 573
620			399 399									389 911
706			110 819 270									125 753 447
Итого по активу (баланс)			410 255 993									419 599 434
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			2 300 000									2 300 000
301			295									601
302			2 623									12 625
303			63 666 518									58 160 524
306			7									7
312			80 339 371									80 339 371
31.2			2 303 446									0
32.2			9									9
406			9 021									14 817
407			3 329 654									3 338 365
408			3 247 249									2 600 285
409			938									908
422			0									500
42.1			38 525									26 526
42.2			51 159 443									53 349 863
433			27 050 247									27 050 247
451			14 381									13 395
45.1			2 970 500									2 970 888
45.2			127 820									115 889
458			7 756 150									9 398 246
459			6 323 819									6 487 028
474			17 350 818									18 760 870
478			2 625									2 450
496			12 700 000									12 700 000
504			69 860									85 310
506			1 431									1 431
60.0			125 687									117 620
604			1 377 297									1 384 821
608			151 304									146 529
609			17 639									15 359
615			13 895									15 471
617			4 302 347									4 302 347
620			285 077									284 562
706			121 517 997									133 902 570
Итого по пассиву (баланс)			410 255 993									419 599 434
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 676 989									2 770 341
90.5			137 663 228									138 588 559
90.6			2 343 849									2 345 637
99998			54 252 832									54 156 444
Итого по активу (баланс)			196 936 898									197 860 981
Пассив
90.5			54 252 832									54 156 444
99999			142 684 066									143 704 537
Итого по пассиву (баланс)			196 936 898									197 860 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?