Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			215									0
106			430 856									395 239
114			434 657									475 000
20.0			2 823 385									3 629 853
301			11 786 252									15 339 117
302			5 644 768									6 032 251
303			30 865 194									46 561 820
304			225 438									272 963
306			7 166									7 481
32.1			25 835 065									39 098 982
32.2			49 842									74 972
324			14 508									14 508
409			7									7
454			278 191									265 692
45.0			8 925 221									20 798 862
45.2			298 642 807									310 558 914
458			37 553 962									32 086 145
459			4 672 860									3 980 211
47.1			294 094									456 064
474			30 335 216									31 221 422
475			11 419									8 066
477			268									225
478			35 478 797									32 856 641
501			98 509									96 973
502			25 784 580									28 318 374
504			1 300 273									1 308 775
506			3									3
509			4									0
526			0									162 479
60.0			4 417 914									6 558 516
604			4 872 677									4 956 959
608			2 078 095									2 106 390
609			10 529 134									11 126 684
610			126 912									55 902
612			0									0
617			3 220 421									3 220 421
619			8 143 083									7 707 881
620			225 390									211 193
706			225 614 726									267 386 731
708			6 733									6 794
Итого по активу (баланс)			780 728 642									877 358 510
Пассив
102			15 015 046									15 014 831
106			33 223 106									33 286 414
107			2 252 257									2 252 257
108			8 602 688									8 602 688
203			361 898									388 326
301			2 227 943									7 100 949
302			2 232 895									5 882 038
303			30 865 194									46 561 820
304			305									340
306			349 715									365 650
312			40 242									39 629
31.1			10 394 900									14 179 000
31.2			15 031 094									11 947 130
32.1			6 044									9 146
32.2			150									150
324			14 508									14 508
405			7 247									4 762
406			1 724									1 513
407			28 010 800									36 786 664
408			36 498 795									32 881 824
409			1 392 084									1 793 075
410			0									6 994 886
418			582 000									512 000
420			42 162 539									42 050 124
422			2 741 631									2 435 606
42.1			31 417 468									36 463 327
42.2			155 738 134									168 186 874
43.1			1 654 929									1 655 929
454			5 635									4 200
45.1			120 784									280 207
45.2			21 171 411									21 588 037
458			30 403 681									25 936 308
459			3 545 330									3 064 047
47.1			224 671									343 571
474			22 713 946									24 480 494
475			673 073									764 363
477			2									2
478			1 302 873									1 127 275
501			3 292									5 180
502			454 317									416 604
504			1 467									1 476
506			3									3
520			17 000 000									17 000 000
523			295 095									697 418
524			0									39 203
525			273 011									514 972
529			5 000 000									5 000 000
60.0			10 826 752									11 949 760
604			1 516 986									1 494 846
608			2 138 019									2 151 704
609			3 627 528									3 714 078
615			226 397									278 260
706			238 379 033									281 095 042
Итого по пассиву (баланс)			780 728 642									877 358 510
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			5 037 018									12 961 860
90.4			47 055 933									49 440 430
90.5			382 515 737									389 198 880
90.6			21 734 816									21 844 638
99998			234 709 359									250 168 463
Итого по активу (баланс)			691 052 863									723 614 271
Пассив
90.5			234 709 359									250 168 463
99999			456 343 504									473 445 808
Итого по пассиву (баланс)			691 052 863									723 614 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									12 527 500
939			19 850 711									11 536 268
940			0									0
941			27 868									0
99996			19 937 532									23 699 339
Итого по активу (баланс)			39 816 111									47 763 107
Пассив
963			0									12 210 800
969			19 937 532									11 488 539
970			0									0
971			0									0
99997			19 878 579									24 063 768
Итого по пассиву (баланс)			39 816 111									47 763 107

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?