Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			470 987									519 737
301			434 175									613 088
302			101 114									26 182
303			1 188 622									966 001
304			26 127									43 743
306			3 200									3 200
319			360 000									200 000
32.1			585 902									595 151
32.2			2 154									1 002 100
451			1 109 179									1 038 874
45.0			5 616 929									4 081 216
45.2			328 553									500 717
458			1 172 104									1 167 784
459			75 877									80 098
474			802 999									788 404
475			233									0
478			621 505									554 652
501			4 826 475									5 101 085
526			11 547									10 947
60.0			26 925									143 810
604			126 977									129 196
608			390 032									389 015
609			48 508									49 798
612			0									0
616			0									0
706			12 519 691									13 819 840
Итого по активу (баланс)			30 849 815									31 824 638
Пассив
102			1 525 817									1 525 817
106			420 128									420 128
107			168 873									168 873
108			3 049 958									3 049 958
301			9 451									10 880
302			12 134									12 049
303			1 188 622									966 001
304			0									32
306			16									16
31.2			547 418									0
32.1			7 746									9 290
32.2			179									175
407			676 887									774 583
408			1 056 622									1 137 678
409			0									0
420			0									0
42.1			495 000									686 000
42.2			4 155 914									4 220 762
451			243 743									223 213
45.1			1 168 456									1 018 442
45.2			104 814									128 063
458			1 171 167									1 166 847
459			75 877									80 098
474			610 178									526 201
475			214 603									222 219
478			6 215									5 547
496			300 000									300 000
501			384 312									342 145
523			43 533									43 570
526			0									0
60.0			87 982									146 499
604			102 668									103 177
608			365 085									368 240
609			21 131									21 822
615			51									91 920
706			12 635 235									14 054 393
Итого по пассиву (баланс)			30 849 815									31 824 638
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			285									289
808			15									15
Итого по активу (баланс)			300									304
Пассив
851			300									304
854			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			300									304
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			485 097									511 073
90.5			3 480 127									3 443 022
90.6			143 371									143 429
99998			15 782 033									17 155 947
Итого по активу (баланс)			19 890 629									21 253 472
Пассив
90.5			15 782 033									17 155 947
99999			4 108 596									4 097 525
Итого по пассиву (баланс)			19 890 629									21 253 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 396 149									2 338 719
939			1 678 196									1 250 131
99996			4 058 693									3 561 250
Итого по активу (баланс)			8 133 038									7 150 100
Пассив
963			2 383 278									2 311 379
969			1 675 415									1 249 871
99997			4 074 345									3 588 850
Итого по пассиву (баланс)			8 133 038									7 150 100

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?