Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 862									18 483
20.0			114 339									126 875
301			158 095									219 080
302			8 739									8 894
304			17 540									16 344
319			1 029 020									2 155 000
32.1			1 200 000									500 000
32.2			330 000									460 000
324			76									76
454			2 108									2 013
45.0			145 798									154 194
45.2			32 011									31 236
458			412									379
474			40 089									95 339
475			0									0
502			1 198 420									1 208 049
504			0									338
515			493 311									298 152
60.0			14 321									9 789
604			28 889									32 037
608			34 802									48 817
609			32 588									34 127
610			69									90
612			0									0
617			6 983									6 983
706			801 750									912 029
Итого по активу (баланс)			5 703 222									6 338 324
Пассив
102			273 420									273 420
106			4 947									4 952
107			41 013									41 013
108			576 127									576 127
301			17 146									17 074
302			7 305									34 574
304			30									29
306			481									80
32.1			7 250									250
32.2			276									138
324			76									76
405			23 673									1 579
406			0									500
407			1 385 815									1 618 455
408			623 849									577 884
409			0									0
42.1			685 506									850 512
42.2			944 164									1 080 510
454			24									21
45.1			36 752									27 232
45.2			490									460
458			401									370
474			33 616									43 342
475			0									0
502			13 862									18 483
504			0									3
515			145									89
60.0			26 675									23 881
604			22 016									22 001
608			35 235									49 306
609			17 434									17 317
617			137									137
706			925 357									1 058 509
Итого по пассиву (баланс)			5 703 222									6 338 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			749 865									944 508
90.5			295 633									300 347
90.6			674									634
99998			844 121									960 457
Итого по активу (баланс)			1 890 293									2 205 946
Пассив
90.5			844 121									960 457
99999			1 046 172									1 245 489
Итого по пассиву (баланс)			1 890 293									2 205 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			12 608									8 958
941			0									0
99996			12 605									8 969
Итого по активу (баланс)			25 213									17 927
Пассив
969			12 605									8 969
99997			12 608									8 958
Итого по пассиву (баланс)			25 213									17 927

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?