Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 051									13 051
20.0			98 022									79 187
301			25 837									30 146
302			1 749									1 612
319			827 000									847 000
454			5 148									4 456
45.0			122 449									132 091
45.2			80 423									94 497
458			92 900									65 803
459			14 613									11 094
474			122 631									120 479
477			21 032									21 080
60.0			14 440									12 315
604			146 827									142 522
608			19 578									19 402
609			12 350									12 644
610			786									685
612			0									0
617			5 079									5 079
619			101 448									92 755
621			3 459									3 459
706			324 180									374 733
Итого по активу (баланс)			2 053 002									2 084 090
Пассив
102			264 000									264 000
106			65 256									66 662
107			14 074									14 074
108			131 155									131 155
301			100									206
302			430									394
405			2 471									2 367
407			222 497									234 380
408			122 721									134 640
409			454									7
42.1			603									1 849
42.2			670 774									663 501
437			25									25
43.1			400									400
454			494									456
45.1			2 807									2 937
45.2			2 412									2 530
458			92 779									65 713
459			14 605									11 086
474			33 388									31 349
477			862									864
60.0			14 183									14 827
604			29 992									24 774
608			19 968									19 967
609			9 365									9 481
610			12									24
617			7 384									7 384
706			329 791									379 038
Итого по пассиву (баланс)			2 053 002									2 084 090
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			525 140									564 708
90.5			2 243 005									2 256 160
90.6			24 656									35 347
99998			544 389									549 945
Итого по активу (баланс)			3 337 190									3 406 160
Пассив
90.5			544 389									549 945
99999			2 792 801									2 856 215
Итого по пассиву (баланс)			3 337 190									3 406 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?