Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			379 951									381 824
109			2 622 372									2 622 372
20.0			169 497									132 630
301			286 379									273 113
302			23 994									21 650
306			893									856
319			4 615 000									7 800 000
32.1			13 620 000									10 870 000
324			4 995 052									4 995 052
325			10 601									10 601
454			19 937									23 620
45.0			9 105 539									8 783 696
45.2			744 228									744 753
458			6 452 964									6 436 767
459			1 537 214									1 532 274
474			3 896 995									3 881 021
478			2 227 739									2 645 766
502			1 354 532									1 362 679
504			19 309 310									20 240 242
505			181 984									181 984
507			977 062									977 062
509			0									0
60.0			1 611 727									1 567 484
604			621 991									651 940
608			155 495									155 495
609			152 619									159 447
612			0									0
619			102 673									91 629
620			38 883									36 414
621			25 379									23 129
706			7 913 629									9 428 881
Итого по активу (баланс)			83 153 639									86 032 381
Пассив
102			10 000									10 000
106			332 506									363 920
108			9 640									9 640
301			15 601									15 451
302			4 244									5 719
306			788									788
312			3 438 569									4 788 569
31.1			1 200 000									1 200 000
32.1			11 710									2 200
324			3 654 412									3 654 412
325			5 406									5 406
406			1									1
407			400 111									402 430
408			1 853 107									1 794 291
409			3 410									1
42.2			4 146 721									4 090 301
433			47 377 000									47 377 000
454			2 588									3 842
45.1			167 236									160 616
45.2			94 795									95 376
458			5 855 459									6 018 921
459			651 115									646 304
474			2 297 936									2 215 931
476			1									1
478			666 969									695 810
502			315 897									317 609
504			36 186									36 201
505			181 984									181 984
507			558 787									558 947
60.0			871 871									1 557 989
604			242 870									238 860
608			151 558									155 544
609			51 629									53 403
615			6 222									5 891
620			14 314									17 655
621			5 221									8 165
706			8 517 775									9 343 203
Итого по пассиву (баланс)			83 153 639									86 032 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 110 189									1 067 980
90.5			76 170 473									76 163 263
90.6			2 709 780									2 739 324
99998			32 805 568									32 541 762
Итого по активу (баланс)			112 796 010									112 512 329
Пассив
90.5			32 805 568									32 541 762
99999			79 990 442									79 970 567
Итого по пассиву (баланс)			112 796 010									112 512 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?