Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 573									18 573
20.0			63 077									50 994
301			18 650									21 224
302			4 106									1 451
319			640 000									685 000
401			747									747
442			90 000									90 000
454			126 868									115 750
45.0			650 834									612 023
45.2			88 770									89 487
458			30 508									30 413
459			4									4
474			25 068									30 020
475			5 783									5 699
60.0			34 423									49 586
604			215 813									213 165
608			15 149									15 149
609			3 531									3 354
610			277									222
612			0									0
617			3 854									3 854
619			7 626									7 626
620			74 297									65 336
621			1 959									1 959
706			391 917									430 290
Итого по активу (баланс)			2 511 834									2 541 926
Пассив
102			116 500									116 500
106			111 469									111 469
107			10 070									10 070
108			269 995									269 995
301			18									18
302			0									0
401			747									747
405			7									7
406			2 597									25 802
407			330 994									284 879
408			120 536									131 721
409			1									1
42.1			88 000									88 000
42.2			776 508									770 291
442			900									900
454			10 786									10 335
45.1			32 828									32 000
45.2			12 824									13 173
458			30 502									30 414
459			4									4
474			20 659									26 878
475			5 783									5 699
60.0			11 209									13 371
604			108 177									104 919
608			15 533									15 497
609			1 457									1 325
617			18 993									18 993
706			414 737									458 918
Итого по пассиву (баланс)			2 511 834									2 541 926
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 652 712									1 627 020
90.5			2 752 167									2 699 319
90.6			45 768									37 292
99998			1 375 427									1 388 074
Итого по активу (баланс)			5 826 074									5 751 705
Пассив
90.5			1 375 427									1 388 074
99999			4 450 647									4 363 631
Итого по пассиву (баланс)			5 826 074									5 751 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?