Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			7 971									8 518
20.0			2 550 558									1 808 349
301			3 207 865									5 216 922
302			435 641									292 440
304			785 757									60 672
306			50									49
319			4 352 900									5 522 900
32.1			450 000									800 000
32.2			1 004 177									1 204 302
451			305 291									302 484
454			514									514
45.0			375 961									327 289
45.2			846 958									811 273
458			208 734									174 133
459			19 055									21 147
47.1			24 495									24 522
474			860 485									1 612 778
501			83 180									0
502			188 264									188 762
504			2 501 767									2 904 864
506			49 559									49 559
509			0									0
60.0			69 854									109 546
604			374 464									387 531
608			1 140 132									1 127 466
609			273 516									274 558
612			0									0
617			31 663									31 663
706			15 815 347									17 257 733
Итого по активу (баланс)			35 964 158									40 519 974
Пассив
102			1 395 000									1 395 000
106			11 269									11 282
107			62 000									62 000
108			167 205									167 205
301			825 918									1 950 880
302			390 492									270 687
306			14									14
32.2			2									2
406			0									0
407			3 005 230									1 687 173
408			9 198 522									8 426 023
409			4 666									6 677
42.1			116 170									3 346 402
42.2			2 176 634									3 060 872
451			11 509									11 416
454			257									257
45.1			21 683									18 886
45.2			136 595									145 176
458			170 309									172 981
459			12 418									14 568
47.1			12 247									12 261
474			224 162									153 525
476			2									2
496			207 500									207 500
501			18 906									0
502			5 952									6 494
504			44 168									46 252
506			15 472									15 818
60.0			160 515									152 651
604			173 991									180 060
608			1 151 300									1 123 439
609			55 441									58 181
615			405									405
706			16 188 204									17 815 885
Итого по пассиву (баланс)			35 964 158									40 519 974
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			515									392
806			27									150
808			0									0
809			3									0
810			0									0
Итого по активу (баланс)			545									542
Пассив
851			300									300
852			0									0
854			22									0
855			223									242
Итого по пассиву (баланс)			545									542
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			666 178									5 204 732
90.5			3 001 884									3 001 884
90.6			4 073									4 073
99998			3 510 927									3 720 288
Итого по активу (баланс)			7 183 062									11 930 977
Пассив
90.5			3 510 927									3 720 288
99999			3 672 135									8 210 689
Итого по пассиву (баланс)			7 183 062									11 930 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 252 530									1 992 942
99996			1 398 402									2 124 430
Итого по активу (баланс)			2 650 932									4 117 372
Пассив
969			1 252 028									1 978 057
971			0									0
99997			1 398 904									2 139 315
Итого по пассиву (баланс)			2 650 932									4 117 372

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?