Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 209									9 644
20.0			76 464									64 901
301			29 196									26 488
302			663									663
303			637 433									616 880
319			824 100									821 000
454			10 118									9 402
45.1			286 585									279 759
45.2			24 244									27 702
458			5 772									4 404
459			1 767									1 767
474			4 856									3 082
603			1 760									3 806
604			165 445									165 445
608			2 136									2 136
609			12 771									12 771
610			64									54
612			0									0
617			0									0
619			6 365									3 553
706			256 442									280 560
Итого по активу (баланс)			2 356 390									2 334 017
Пассив
102			50 000									50 000
106			48 222									48 222
107			2 500									2 500
108			281 218									281 218
301			4 496									4 498
302			0									0
303			637 433									616 880
405			1 252									1 360
406			2 063									3 978
407			519 346									497 123
408			158 893									155 960
409			59									53
42.2			126 503									122 627
454			177									161
45.1			137 584									136 065
45.2			1 340									1 376
458			4 770									4 388
459			899									899
474			6 687									6 770
603			5 863									4 643
604			74 054									74 360
608			2 171									2 181
609			12 392									12 441
617			13 448									16 221
706			265 020									290 093
Итого по пассиву (баланс)			2 356 390									2 334 017
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 815 738									1 876 765
90.5			330 755									326 106
90.6			22 353									22 353
99998			392 249									379 983
Итого по активу (баланс)			2 561 095									2 605 207
Пассив
90.5			392 249									379 983
99999			2 168 846									2 225 224
Итого по пассиву (баланс)			2 561 095									2 605 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?