Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			89 115									98 460
20.0			524 631									510 349
301			586 062									528 761
302			112 631									110 904
304			20 250									20 650
306			35 331									30 037
319			0									0
32.1			1 996 000									4 746 000
32.2			1 000 000									64 300
451			40 457									116 177
454			185 308									181 842
45.1			264 489									277 866
45.2			11 384 832									10 258 488
458			992 902									963 246
459			80 335									79 453
474			633 036									619 912
502			1 865 762									2 086 820
504			0									250 000
506			32 291									30 501
526			37									57
602			100									100
603			297 323									298 407
604			1 231 526									1 232 609
608			281 539									281 539
609			98 714									108 514
612			0									0
616			0									0
617			176 419									176 419
620			127 159									127 159
706			6 425 966									7 146 405
Итого по активу (баланс)			28 482 215									30 344 975
Пассив
102			1 355 929									1 355 929
106			309 484									318 830
107			84 741									84 741
108			985 753									985 753
301			303									141
302			107 431									142 497
31.2			0									1 205 180
32.1			145									292
32.2			4									0
405			1 230									1 230
406			9 879									16 205
407			2 268 816									2 715 797
408			1 741 243									1 647 435
409			10 121									27 571
418			500									500
422			40 830									41 530
42.1			1 199 545									1 008 816
42.2			10 610 894									10 354 538
451			404									17 238
454			2 742									2 600
45.1			5 864									5 355
45.2			941 193									842 331
458			762 010									743 023
459			60 546									59 358
474			272 397									267 621
475			12									11
476			10									10
502			26 686									22 853
504			0									52 500
509			0									10 441
526			36									48
602			1									1
603			126 036									150 845
604			466 954									471 901
608			291 947									294 941
609			33 263									34 782
615			2 645									2 502
617			38 823									37 612
706			6 723 798									7 422 017
Итого по пассиву (баланс)			28 482 215									30 344 975
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			440 412									649 504
90.4			5 133 505									6 715 355
90.5			7 719 294									7 622 863
90.6			654 277									666 212
99998			24 893 239									21 998 139
Итого по активу (баланс)			38 840 727									37 652 073
Пассив
90.5			24 893 239									21 998 139
99999			13 947 488									15 653 934
Итого по пассиву (баланс)			38 840 727									37 652 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			459 744									459 050
939			80 547									76 838
941			0									0
99996			535 623									533 036
Итого по активу (баланс)			1 075 914									1 068 924
Пассив
963			455 303									456 466
969			80 320									76 570
971			0									0
99997			540 291									535 888
Итого по пассиву (баланс)			1 075 914									1 068 924

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?