Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 337									3 337
114			999									1 098
20.0			360 759									297 145
301			1 250 465									2 587 113
302			220 850									50 171
304			5 096									3 930
319			1 015 000									195 000
32.1			450 000									500 000
32.2			2 100									2 100
449			84 448									91 336
454			86 813									76 825
45.1			428 692									405 662
45.2			2 170 747									2 265 794
458			11 356									11 864
459			1 663									1 973
474			20 744									24 730
603			41 791									50 003
604			343 370									344 095
608			30 019									30 019
609			60 988									61 836
610			539									519
612			0									0
706			1 700 697									1 972 431
Итого по активу (баланс)			8 290 473									8 976 981
Пассив
102			127 527									127 527
106			818 478									818 478
107			6 444									6 444
108			46 345									46 345
301			43 921									34 221
302			83 688									81 165
304			50									39
32.1			495									55
32.2			4									3
406			33 721									46 294
407			1 284 149									1 445 309
408			1 882 810									1 706 270
409			1									0
418			27 000									15 000
42.1			898 200									1 229 890
42.2			1 101 449									1 230 881
449			949									1 106
454			829									695
45.1			10 656									8 620
45.2			82 792									81 763
458			8 449									8 641
459			824									951
474			26 436									30 036
496			20 000									20 000
603			25 625									24 323
604			130 553									133 046
608			30 713									30 705
609			13 363									14 369
617			521									8 243
706			1 584 481									1 826 562
Итого по пассиву (баланс)			8 290 473									8 976 981
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			849 919									775 072
90.5			1 343 791									1 299 881
90.6			34 005									34 005
99998			1 920 544									1 930 307
Итого по активу (баланс)			4 148 259									4 039 265
Пассив
90.5			1 920 544									1 930 307
99999			2 227 715									2 108 958
Итого по пассиву (баланс)			4 148 259									4 039 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?