Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			34 866									25 702
20.0			670 238									689 294
301			1 859 395									2 745 335
302			34 832									48 026
304			10									7
306			174									151
319			0									0
32.1			2 000 000									1 800 000
32.2			52 318									52 318
442			546 072									716 660
450			250									126
451			781 914									778 718
453			43 802									47 349
454			303 638									274 322
45.1			6 203 314									6 281 726
45.2			1 990 626									1 942 672
458			424 539									409 206
459			51 850									49 197
474			143 270									185 663
475			0									0
478			32 879									27 197
502			903 978									715 150
505			14 255									14 255
602			13									13
603			69 002									69 360
604			659 508									660 478
608			32 906									33 395
609			121 174									121 364
610			5 606									5 696
612			0									0
617			0									1 415
619			2 194									2 194
620			30 504									28 914
621			706									706
706			3 518 905									3 836 687
Итого по активу (баланс)			20 532 738									21 563 296
Пассив
102			391 616									391 616
106			14 656									22 111
107			19 581									19 581
108			1 269 948									1 269 948
301			21 450									17 355
302			3 719									4 705
306			100									100
312			369 441									421 418
32.1			4 750									4 980
32.2			136									136
401			7 770									4 014
405			885									896
406			2 809									5 671
407			2 575 750									2 731 988
408			2 706 838									2 866 422
409			58 535									63 807
418			137 500									48 000
420			32 824									35 442
422			7 750									13 800
42.1			1 241 982									1 540 028
42.2			6 162 454									6 230 680
442			6 013									6 015
450			0									1
451			10 174									10 098
453			907									1 401
454			3 642									2 801
45.1			151 706									168 283
45.2			143 621									137 507
458			408 621									405 176
459			50 648									47 890
474			157 819									144 117
475			6 653									8 114
478			101									47
496			239 700									239 700
502			34 643									25 702
505			14 255									14 255
603			93 501									89 873
604			420 960									425 083
608			33 054									33 558
609			83 247									83 934
617			6 215									0
619			1 131									1 134
620			11 385									10 538
621			71									71
706			3 624 177									4 015 300
Итого по пассиву (баланс)			20 532 738									21 563 296
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 538 700									3 788 435
90.5			23 043 180									22 698 479
90.6			113 124									125 519
99998			18 224 334									18 982 011
Итого по активу (баланс)			44 919 338									45 594 444
Пассив
90.5			18 224 334									18 982 011
99999			26 695 004									26 612 433
Итого по пассиву (баланс)			44 919 338									45 594 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?