Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			56 251									55 240
301			31 423									95 895
302			548									548
304			689 579									637 750
319			758 000									106 000
32.1			335 000									850 000
45.1			192 235									226 847
458			3 142									3 131
459			190									190
474			26 521									23 218
507			60									60
603			2 757									2 830
604			18 175									18 175
608			39 942									39 942
609			5 828									5 828
612			0									0
617			780									973
706			1 664 217									1 769 118
Итого по активу (баланс)			3 824 648									3 835 745
Пассив
102			300 000									300 000
106			525 000									525 000
107			20 142									20 142
108			188 159									188 159
407			169 477									129 576
408			763 763									743 545
42.2			48 973									20 046
45.1			25 706									25 607
458			3 142									3 131
459			190									190
474			1 975									1 404
507			60									60
603			7 846									7 884
604			11 913									12 089
608			41 051									41 045
609			1 182									1 269
706			1 716 069									1 816 598
Итого по пассиву (баланс)			3 824 648									3 835 745
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			8 417									8 427
90.5			138 631									138 631
90.6			81 489									81 489
99998			83 500									48 366
Итого по активу (баланс)			312 037									276 913
Пассив
90.5			83 500									48 366
99999			228 537									228 547
Итого по пассиву (баланс)			312 037									276 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			1 305 552									1 305 596
Итого по активу (баланс)			1 305 552									1 305 596
Пассив
969			0									0
99997			1 305 552									1 305 596
Итого по пассиву (баланс)			1 305 552									1 305 596

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?