Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			394 465									349 679
20.0			406 550									374 660
301			1 170 857									1 164 082
302			63 904									76 122
303			2 119 361									3 469 443
304			89 389									88 418
319			70 000									150 000
32.1			0									0
32.2			2 600									839 562
442			2 540 000									2 400 000
449			27 566									8 578
451			308 602									338 916
453			6 139									6 905
454			510 449									499 925
45.1			9 248 931									9 337 231
45.2			3 452 535									3 507 636
458			638 688									598 197
459			42 562									40 458
47.1			17 314									18 186
474			354 791									378 383
475			0									0
477			2 779									2 792
502			5 592 468									5 293 340
504			165 624									599 754
509			0									0
603			96 920									76 753
604			727 994									728 105
608			178 995									214 539
609			93 750									93 750
610			909									950
612			0									0
620			2 043									2 043
706			4 544 928									5 112 881
Итого по активу (баланс)			32 871 113									35 771 288
Пассив
102			739 996									739 996
106			408 874									451 993
107			30 188									30 188
108			2 270 186									2 270 186
203			3 331									3 256
301			10 706									10 579
302			9 543									7 653
303			2 119 361									3 469 443
304			33									33
306			55 985									54 154
312			413 889									405 494
31.2			301 580									198 734
32.2			1									3 371
405			2 445									1 501
406			27 535									14 965
407			3 839 890									3 739 924
408			1 609 401									1 753 275
409			75 912									633 479
418			17 570									2 110
420			740									0
422			68 901									71 140
42.1			5 707 459									6 002 015
42.2			8 100 253									8 311 455
442			2 421									1 991
449			45									14
451			2 153									2 476
453			10									10
454			4 242									5 392
45.1			246 004									250 944
45.2			68 626									69 739
458			570 311									529 827
459			40 478									38 280
47.1			1 342									1 342
474			240 872									284 639
475			17 314									16 385
477			2 779									2 792
502			318 989									274 839
524			200									200
603			139 659									115 630
604			261 616									263 196
608			183 544									219 272
609			25 355									26 094
615			917									163
617			84 892									57 052
706			4 845 565									5 436 067
Итого по пассиву (баланс)			32 871 113									35 771 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4									4
90.4			4 090 595									4 644 486
90.5			58 096 181									54 956 776
90.6			144 762									186 164
99998			23 060 034									24 702 160
Итого по активу (баланс)			85 391 576									84 489 590
Пассив
90.5			23 060 034									24 702 160
99999			62 331 542									59 787 430
Итого по пассиву (баланс)			85 391 576									84 489 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			112 024									113 623
940			0									5
941			0									0
99996			111 926									113 864
Итого по активу (баланс)			223 950									227 492
Пассив
969			111 926									113 864
99997			112 024									113 628
Итого по пассиву (баланс)			223 950									227 492

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?