Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			495									495
109			56 349									56 349
20.0			186 447									185 431
301			53 461									77 593
302			4 955									7 086
304			10 001									10 001
306			7 790									7 790
319			2 015 000									1 920 000
453			5 474									4 815
454			129 457									129 068
45.1			524 398									570 089
45.2			98 250									103 401
458			32 752									32 743
459			42 028									42 026
474			32 389									29 784
504			50 180									50 481
506			5 972									5 972
603			80 217									79 659
604			62 379									62 379
608			75 297									75 297
609			13 413									13 413
610			1 303									1 139
612			0									0
617			19 751									19 751
620			179 590									179 590
706			449 245									495 546
Итого по активу (баланс)			4 136 593									4 159 898
Пассив
102			400 000									400 000
106			2 545									2 545
107			12 288									12 288
108			49 714									49 714
302			889									298
407			574 269									611 227
408			383 664									371 864
409			412									413
422			2 890									2 890
42.1			184 500									163 200
42.2			1 744 718									1 711 328
43.1			2									2
453			11									48
454			7 395									7 374
45.1			10 876									13 390
45.2			3 726									3 533
458			32 744									32 735
459			42 028									42 026
474			31 265									32 125
496			40 000									40 000
506			565									604
603			38 288									38 159
604			40 901									41 218
608			76 718									76 678
609			11 050									11 193
706			445 135									495 046
Итого по пассиву (баланс)			4 136 593									4 159 898
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			361 998									378 023
90.5			2 679 913									2 773 130
90.6			190 607									190 607
99998			1 505 498									1 497 573
Итого по активу (баланс)			4 738 016									4 839 333
Пассив
90.5			1 505 498									1 497 573
99999			3 232 518									3 341 760
Итого по пассиву (баланс)			4 738 016									4 839 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?