Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			412 951									412 951
301			1 258 572									1 249 181
302			1 801 000									2 303 232
304			1 185									1 153
319			14 500 000									15 800 000
32.1			13 495 000									17 990 000
32.2			10 490 200									11 670 224
458			274									343
474			19 569									10 199
601			13 146 795									15 308 730
603			787 548									325 545
604			355 744									371 542
608			450 872									450 872
609			72 697									72 697
610			456 406									554 492
617			7 136									7 136
706			15 610 282									17 834 406
Итого по активу (баланс)			72 866 231									84 362 703
Пассив
102			3 945 000									3 945 000
106			850 000									2 000 000
108			1 403 464									1 403 464
301			1									0
302			1 575 734									1 882 793
31.2			100 000									15 000
32.1			29 830									70 811
32.2			17 833									19 839
407			1 762 870									769 411
408			28 942 115									33 000 692
409			8 334 846									8 814 466
42.1			0									0
42.2			793 155									3 493 514
458			274									343
474			3 486 778									4 172 212
601			636 084									782 321
603			365 309									469 989
604			69 878									74 540
608			462 744									463 017
609			31 185									32 830
615			75 313									87 200
617			90 119									90 119
706			19 893 699									22 775 142
Итого по пассиву (баланс)			72 866 231									84 362 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			75 774									90 896
99998			2 299									2 299
Итого по активу (баланс)			78 073									93 195
Пассив
90.5			2 299									2 299
99999			75 774									90 896
Итого по пассиву (баланс)			78 073									93 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?