Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			1 021 941									526 707
304			10 109 371									15 619 578
306			75 204									1 115
32.2			8 559 522									7 924 474
324			672									0
458			16 374									16 692
470			7 285 440									544 141
47.1			3 797 841									3 089 463
474			212 624									342 762
501			0									0
506			214 545									242 687
509			393 927									149 731
526			10									1
603			34 403									32 614
604			37 814									38 399
608			99 680									99 680
609			125 199									125 199
612			0									0
617			171 496									171 496
706			128 204 561									134 749 304
Итого по активу (баланс)			160 360 624									163 674 043
Пассив
102			1 347 480									1 347 480
106			2 355 055									2 355 055
107			67 374									67 374
108			3 025 513									3 025 513
301			528									3
302			4 662									0
304			13 298 771									17 659 054
306			68									1
31.2			1 660 856									1 008 778
32.2			37 205									35 477
324			672									0
437			7 829 627									1 142 191
43.1			338									38 373
458			16 374									16 692
470			130 864									41 643
47.1			23 267									344 536
474			1 154 552									1 287 639
506			83 042									69 962
509			393 927									149 731
526			20									0
603			45 851									48 021
604			13 820									14 691
608			103 996									104 750
609			37 522									39 542
617			171 947									171 947
706			128 557 293									134 705 590
Итого по пассиву (баланс)			160 360 624									163 674 043
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			11 546 616									4 069 830
90.6			68									68
99998			18 792 527									11 383 399
Итого по активу (баланс)			30 339 211									15 453 297
Пассив
90.5			18 792 527									11 383 399
99999			11 546 684									4 069 898
Итого по пассиву (баланс)			30 339 211									15 453 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			870									39
935			1 811									0
939			29 593 441									241 090
941			29 811 271									236 919
99996			59 406 361									478 049
Итого по активу (баланс)			118 813 754									956 097
Пассив
963			1 800									0
965			890									39
969			29 592 398									241 090
971			29 811 272									236 919
99997			59 407 394									478 049
Итого по пассиву (баланс)			118 813 754									956 097

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?