Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			95 560									81 487
20.0			690 555									1 246 751
301			223 473									310 639
302			231 732									282 332
303			2 571 977									844 924
306			4 659									516
319			2 340 000									0
32.1			513 500									533 500
451			500 000									500 000
454			59 024									54 502
45.1			2 796 581									2 571 035
45.2			59 930									60 052
458			2 652									2 641
459			102									0
470			3 060									3 060
47.1			563									798
474			2 218 831									2 234 463
501			6 009 514									5 955 131
502			450 830									454 118
603			57 333									60 932
604			467 347									469 201
608			356 440									363 755
609			142 859									146 009
612			0									0
617			82 012									82 012
706			17 826 821									18 176 424
Итого по активу (баланс)			37 705 355									34 434 282
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			311 225									311 225
107			50 000									50 000
108			5 664 851									5 664 851
301			68 505									59 679
302			17 057									420
303			2 571 977									844 924
306			5									4
31.2			0									0
32.1			32									29
405			63									578
406			408 906									133 192
407			5 259 021									3 537 432
408			651 973									859 295
409			14									14
42.2			141 134									227 899
451			9 059									8 013
454			3 022									2 445
45.1			121 869									105 090
45.2			6 557									6 582
458			2 551									2 502
459			10									0
470			1 046									1 046
47.1			236									317
474			2 177 205									2 199 620
501			806 753									684 758
502			95 560									81 487
603			249 715									250 032
604			199 360									204 664
608			357 652									365 018
609			91 572									92 834
706			17 438 425									17 740 332
Итого по пассиву (баланс)			37 705 355									34 434 282
Б. Счета доверительного управления
Актив
805			1 013									1 018
808			19									19
Итого по активу (баланс)			1 032									1 037
Пассив
851			1 000									1 000
854			0									0
855			32									37
Итого по пассиву (баланс)			1 032									1 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			12 356 676									12 191 381
90.5			4 657 620									4 676 715
90.6			1 887									1 929
99998			1 861 471									2 104 684
Итого по активу (баланс)			18 877 654									18 974 709
Пассив
90.5			1 861 471									2 104 684
99999			17 016 183									16 870 025
Итого по пассиву (баланс)			18 877 654									18 974 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?