Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 641 704									2 250 914
109			3 000 212									3 000 212
20.0			2 577 031									2 123 624
301			453 060									4 421 004
302			775 667									446 332
304			127									200
306			188 417									187 481
32.1			2 480 000									1 180 000
32.2			38 402 076									41 007 382
324			10 309 643									10 309 643
451			3 688 514									3 917 741
45.1			18 994 100									19 255 117
45.2			18 424 747									18 986 807
458			3 262 463									3 262 525
459			287 091									286 377
47.1			509 146									509 146
474			4 898 928									4 688 074
501			1 923 190									1 427 535
502			55 143 192									43 508 836
506			13 800									13 800
507			17 178									17 177
509			19									82
526			2 554 403									1 783 259
603			357 643									349 129
604			1 108 327									1 108 327
608			139 334									140 360
609			1 538 187									1 538 187
610			5 447									5 442
612			0									0
616			0									0
617			109 339									911 840
619			18 269									18 269
706			81 701 096									89 801 599
Итого по активу (баланс)			255 522 350									256 456 421
Пассив
102			1 003									1 003
106			8 828 290									8 753 263
107			19 714									19 714
301			1 824									1 852 278
302			2 418									1 585
31.1			16 600 000									11 500 000
31.2			81 395 221									69 360 646
32.1			619									619
324			7 993 066									7 993 066
405			306									306
407			3 214 861									3 054 993
408			2 528 803									2 287 277
409			1 109									1 374
420			3 000									3 000
422			3 000									3 000
42.1			10 064 668									19 865 668
42.2			16 808 842									17 083 904
433			17 371 587									17 371 587
451			28 109									32 136
45.1			61 628									79 261
45.2			879 534									920 085
458			2 607 608									2 611 601
459			227 605									226 955
47.1			10 346									10 346
474			991 582									1 017 404
501			134 042									117 531
502			2 580 451									2 191 680
506			3 301									4 011
507			8 687									9 275
526			1 690 236									757 689
603			221 383									209 347
604			755 856									764 134
608			144 220									145 112
609			521 513									538 488
617			0									911 840
706			79 817 918									86 756 243
Итого по пассиву (баланс)			255 522 350									256 456 421
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 376 550									4 099 459
90.4			3 407 265									3 409 773
90.5			160 964 667									169 273 343
90.6			1 206 841									1 206 377
99998			36 147 325									35 223 102
Итого по активу (баланс)			206 102 648									213 212 054
Пассив
90.5			36 147 325									35 223 102
99999			169 955 323									177 988 952
Итого по пассиву (баланс)			206 102 648									213 212 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			124 772 295									141 516 839
939			15 758 335									16 371 273
941			47 826 084									50 722 569
99996			186 957 828									206 996 600
Итого по активу (баланс)			375 314 542									415 607 281
Пассив
963			123 628 331									140 217 373
969			58 737 327									62 474 179
971			4 592 170									4 305 048
99997			188 356 714									208 610 681
Итого по пассиву (баланс)			375 314 542									415 607 281

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?