Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			181 722									177 385
109			17 286 505									17 286 505
20.0			9 675									9 375
301			1 516									76 209
302			1 695									1 695
304			20 008									20 008
32.1			1 067 990									860 000
324			1 215 824									1 158 981
451			602 425									686 325
45.2			527 388									508 413
458			13 632 999									13 606 958
459			4 728 353									4 725 995
474			1 886 738									1 803 843
502			24 068									24 303
504			929 734									361 192
505			14 168									13 924
507			4 299 331									4 299 331
526			143									426
601			2 456 755									2 457 852
603			4 077 487									4 075 605
604			102 494									103 312
608			91 181									91 181
609			171 040									171 032
610			12									12
612			0									0
616			0									0
619			77 725									77 725
620			103 670									98 245
706			12 995 057									13 446 042
Итого по активу (баланс)			66 505 703									66 141 874
Пассив
102			10 001									10 001
106			192 419									188 076
107			1 000									1 000
108			9 799									9 799
301			133									133
302			0									0
306			3									3
31.1			12 687 700									12 048 400
32.1			92									3
324			280 977									267 841
405			4									4
407			26 031									29 527
408			86 835									83 532
409			148									143
42.2			406 863									400 704
433			28 300 000									28 300 000
451			1 520									1 990
45.2			111 919									109 019
458			4 569 656									4 560 053
459			3 694 087									3 691 931
474			511 680									560 221
502			18 175									18 175
504			285									218
505			7 545									7 301
507			1 834 826									1 834 826
524			1 660									1 660
526			161									2 991
601			196 767									196 767
603			3 756 173									3 750 777
604			85 106									85 247
608			92 724									92 574
609			37 886									38 343
615			225									225
706			9 583 303									9 850 390
Итого по пассиву (баланс)			66 505 703									66 141 874
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			104									104
806			20									20
808			22									22
Итого по активу (баланс)			146									146
Пассив
851			100									100
855			46									46
Итого по пассиву (баланс)			146									146
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			897 278									942 400
90.5			12 047 403									11 623 598
90.6			5 478 682									5 478 668
99998			7 445 878									7 402 503
Итого по активу (баланс)			25 869 241									25 447 169
Пассив
90.5			7 445 878									7 402 503
99999			18 423 363									18 044 666
Итого по пассиву (баланс)			25 869 241									25 447 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 080 143									1 458 349
99996			2 079 703									1 459 326
Итого по активу (баланс)			4 159 846									2 917 675
Пассив
963			2 079 703									1 459 326
99997			2 080 143									1 458 349
Итого по пассиву (баланс)			4 159 846									2 917 675

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?