Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			0									0
20.0			229 428									199 858
301			37 920									20 094
302			2 699									2 737
304			65 553									65 907
306			108 038									108 126
319			260 000									330 000
45.1			0									40 085
45.2			88 217									101 318
458			87 637									93 384
459			157									157
474			1 539 599									1 558 371
475			2 280									2 242
501			47 287									45 359
526			0									0
603			18 986									18 044
604			45 182									45 182
608			82 653									82 918
609			24 277									24 277
610			9									8
612			0									0
616			0									0
706			1 353 328									1 502 702
Итого по активу (баланс)			3 993 250									4 240 769
Пассив
102			200 000									200 000
108			735 101									550 101
203			341									352
302			0									0
407			158 439									224 395
408			64 282									190 433
420			1 500									1 600
42.1			198 000									218 000
42.2			586 586									592 423
43.1			0									3
45.1			0									1 565
45.2			13 676									12 959
458			87 471									93 218
459			157									157
474			52 674									44 337
475			21 544									19 681
496			315 573									312 481
501			12 884									8 399
523			16 748									7 608
524			3 908									4 509
525			613									60
526			0									0
603			11 085									37 308
604			30 136									30 359
608			86 361									86 547
609			10 748									10 756
617			2 371									4 083
706			1 383 052									1 589 435
Итого по пассиву (баланс)			3 993 250									4 240 769
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			20 656									12 116
90.4			518 456									426 610
90.5			1 442 900									1 542 900
90.6			14 903									14 913
99998			1 223 497									1 162 499
Итого по активу (баланс)			3 220 412									3 159 038
Пассив
90.5			1 223 497									1 162 499
99999			1 996 915									1 996 539
Итого по пассиву (баланс)			3 220 412									3 159 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			731 973									726 962
939			25 666									194 180
99996			762 602									925 443
Итого по активу (баланс)			1 520 241									1 846 585
Пассив
963			269 440									246 570
967			467 472									485 197
969			25 690									193 676
99997			757 639									921 142
Итого по пассиву (баланс)			1 520 241									1 846 585

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?