Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			8 817 799									8 817 799
106			373 174									320 958
114			4 581 200									3 709 320
20.0			2 257 707									1 794 280
301			4 014 106									10 502 415
302			1 524 102									1 779 617
304			57 880									80 160
319			0									0
32.1			10 627 245									15 364 155
32.2			1 525 475									10 146 771
451			6 776 500									6 424 689
454			95									95
45.1			14 869 060									14 850 246
45.2			200 480 286									206 587 443
458			11 739 687									11 948 897
459			1 338 387									1 368 006
470			611 767									0
47.1			11 574									12 480
474			8 091 744									8 226 040
475			0									0
478			9 118 558									0
502			17 619 454									16 954 709
504			3 963 577									3 903 432
507			32 124									32 124
526			59 476									38 813
601			25 000									25 000
602			3 051 099									3 051 099
603			2 105 439									1 961 872
604			8 237 786									8 284 361
608			2 126 009									2 141 760
609			2 096 876									2 094 066
610			5 101									3 417
612			0									0
616			0									0
617			4 425 860									3 763 999
619			6 600									6 600
620			94 558									94 558
706			155 477 081									169 967 805
Итого по активу (баланс)			486 142 386									514 256 986
Пассив
102			4 173 000									4 173 000
106			412 672									368 976
107			48 207									48 207
108			54 558 978									54 558 978
114			0									0
301			1 462 853									1 540 938
302			222 730									285 063
304			44 922									44 924
306			20									12
31.1			6 500 000									17 000 000
31.2			61 925									29 689
32.1			5 257									8 475
32.2			2 807									35 474
407			985 439									1 032 209
408			33 007 948									32 919 549
409			144 765									59 780
420			5 627 245									5 364 155
42.1			1 036 700									1 324 300
42.2			111 186 207									115 785 948
43.1			3 579									3 579
451			848 000									496 189
454			32									32
45.1			6 132 300									6 203 160
45.2			13 932 431									14 002 325
458			9 789 286									9 940 650
459			1 081 190									1 094 421
470			76 809									0
47.1			4 296									4 206
474			19 945 147									20 262 733
475			475									417
478			36 963									0
496			18 648 700									17 776 821
502			360 641									320 957
504			8 023									7 945
507			0									0
520			9 808 317									9 809 879
524			0									0
525			136 061									111 725
526			981 553									1 225 206
601			25 000									25 000
602			111 310									111 310
603			2 563 021									2 599 690
604			5 368 429									5 397 436
608			2 314 310									2 330 104
609			1 249 218									1 272 553
615			39 816									39 582
617			1 496 527									1 750 765
706			171 699 277									184 890 624
Итого по пассиву (баланс)			486 142 386									514 256 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			6 888									3 265
806			106									3 786
809			70									85
Итого по активу (баланс)			7 064									7 136
Пассив
851			5 000									5 000
854			80									152
855			1 984									1 984
Итого по пассиву (баланс)			7 064									7 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			8 677 540									7 933 894
90.4			55 793									88 705
90.5			61 592 919									51 572 144
90.6			119 114 113									119 132 459
99998			40 469 591									41 691 490
Итого по активу (баланс)			229 909 956									220 418 692
Пассив
90.5			40 469 591									41 691 490
99999			189 440 365									178 727 202
Итого по пассиву (баланс)			229 909 956									220 418 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			12 114 848									13 302 573
939			0									0
941			0									0
99996			14 233 024									15 497 780
Итого по активу (баланс)			26 347 872									28 800 353
Пассив
963			14 233 024									15 497 780
969			0									0
971			0									0
99997			12 114 848									13 302 573
Итого по пассиву (баланс)			26 347 872									28 800 353

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?