Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			149 043									146 174
114			112 019									126 152
20.0			441 578									409 859
301			907 995									852 810
302			48 618									48 288
304			3 589									3 153
306			1 256									11 506
32.2			639 589									1 119 546
451			1 643 584									1 630 268
45.1			4 461 515									3 245 849
45.2			820 315									788 229
458			419 059									422 950
459			159 023									162 166
474			461 913									469 839
475			330 046									342 177
477			504 172									506 537
501			0									0
502			2 198 500									2 178 492
504			13 380 270									13 168 541
506			958									958
509			11									0
515			103 742									103 635
526			0									0
601			4 914 491									4 914 491
602			0									0
603			992 311									991 276
604			1 502 379									1 502 771
608			174 220									174 220
609			23 425									23 425
612			0									0
616			0									0
617			83 488									83 187
706			7 749 153									8 563 360
Итого по активу (баланс)			42 226 262									41 989 859
Пассив
102			1 660 700									1 660 700
106			275 602									289 872
107			134 915									134 915
108			1 472 443									1 472 443
203			5 766									4 828
301			5									5
302			378									918
306			334									335
31.2			1 155 462									732 880
32.2			0									0
405			1 426									2 907
406			0									0
407			3 004 125									2 838 586
408			1 227 388									1 135 916
409			107									707
415			6 500									6 500
420			50 000									50 000
422			600									600
42.1			742 359									806 158
42.2			11 789 770									12 713 084
427			7 550 000									6 250 000
451			1 075									1 078
45.1			224 298									176 057
45.2			24 495									24 878
458			256 780									260 572
459			107 985									110 438
474			489 613									547 693
475			389 231									379 979
477			7 470									7 505
496			2 275 000									2 275 000
502			94 897									91 277
504			9 594									9 336
506			141									195
515			30 464									29 935
526			0									0
601			161 027									173 797
602			0									0
603			281 715									277 716
604			686 783									690 447
608			180 905									181 076
609			3 952									4 092
615			9 868									9 868
617			37 868									33 013
706			7 875 221									8 604 553
Итого по пассиву (баланс)			42 226 262									41 989 859
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			5 040									5 074
806			5									4
808			0									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			5 045									5 078
Пассив
851			4 322									4 322
852			220									145
854			0									0
855			503									611
Итого по пассиву (баланс)			5 045									5 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 962 917									1 930 663
90.4			15 524 096									15 156 829
90.5			28 478 060									27 045 034
90.6			162 513									161 198
99998			25 032 146									26 583 674
Итого по активу (баланс)			71 159 732									70 877 398
Пассив
90.5			25 032 146									26 583 674
99999			46 127 586									44 293 724
Итого по пассиву (баланс)			71 159 732									70 877 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			38 013									479 585
939			127 796									28 873
941			0									0
99996			164 936									503 863
Итого по активу (баланс)			330 745									1 012 321
Пассив
963			37 298									474 470
969			47 602									236
970			0									28 943
971			80 036									214
99997			165 809									508 458
Итого по пассиву (баланс)			330 745									1 012 321

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?