Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			421 120									341 784
20.0			295 972									256 154
301			784 332									703 563
302			48 982									48 836
304			34 282									46 253
32.1			0									500 000
32.2			1 997 145									1 967 123
451			2 127 331									2 390 497
454			303 586									249 312
45.1			1 300 012									1 239 400
45.2			370 642									264 190
458			512 705									526 405
459			84 797									89 689
474			1 637 520									604 735
475			0									0
502			6 554 491									6 312 027
506			1 467 492									66 651
507			604 830									550 277
515			138 068									134 564
526			0									0
601			0									1 282 068
602			93 949									93 275
603			55 817									52 664
604			104 623									105 121
608			405 694									405 694
609			48 164									48 164
612			0									0
616			0									0
620			21 005									21 005
706			9 197 767									10 165 194
Итого по активу (баланс)			28 610 326									28 464 645
Пассив
102			6 355 000									6 355 000
106			692 799									633 148
107			112 127									112 127
108			940 766									940 766
301			156 685									105 649
302			414									1 800
306			6 505									6 244
405			46									45
407			1 633 382									1 377 193
408			1 345 900									1 132 244
42.1			849 931									787 858
42.2			5 093 219									5 132 697
451			78 464									69 469
454			21 335									3 417
45.1			219 878									182 634
45.2			98 519									80 474
458			502 022									500 755
459			82 399									86 438
474			658 142									351 584
475			4 043									18 868
502			407 579									329 441
506			424 590									5 221
515			24 766									24 150
526			0									0
601			0									269 234
602			1 598									924
603			49 640									70 995
604			60 042									60 571
608			436 297									436 135
609			26 169									26 289
615			9 042									9 042
620			6 197									6 197
706			8 312 830									9 348 036
Итого по пассиву (баланс)			28 610 326									28 464 645
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 422 040									903 027
90.5			18 977 024									17 570 440
90.6			212 538									211 848
99998			19 733 298									20 248 070
Итого по активу (баланс)			41 344 900									38 933 385
Пассив
90.5			19 733 298									20 248 070
99999			21 611 602									18 685 315
Итого по пассиву (баланс)			41 344 900									38 933 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									26 665
939			248									52 155
99996			245									79 993
Итого по активу (баланс)			493									158 813
Пассив
963			0									27 664
969			245									52 329
99997			248									78 820
Итого по пассиву (баланс)			493									158 813

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?