Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			14 257									13 176
301			449 226									400 060
302			15 735									15 735
304			21 345									20 507
319			1 175 000									425 000
32.1			300 000									0
32.2			0									903 399
451			305 000									305 000
45.1			515 000									515 000
45.2			5 351									5 282
474			43 409									40 016
603			5 868									7 705
604			8 627									8 627
608			8 670									8 670
609			18 380									18 076
612			0									0
706			2 483 181									2 544 068
Итого по активу (баланс)			5 369 049									5 230 321
Пассив
102			500 000									500 000
106			500 000									500 000
107			89 054									89 054
108			40 946									40 946
301			182									182
302			0									0
304			11									10
306			6									5
32.1			150									0
32.2			0									452
407			746 931									520 782
408			208 037									283 349
42.1			50 000									0
42.2			25 895									24 385
451			155 550									170 800
45.1			260 800									262 650
45.2			2 729									2 694
474			47 224									43 745
475			220									148
603			17 073									16 580
604			6 980									7 016
608			8 897									8 912
609			8 216									8 149
617			7 386									13 969
706			2 692 762									2 736 493
Итого по пассиву (баланс)			5 369 049									5 230 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 182 573									3 162 573
90.4			399 245									420 313
90.5			35 053									35 053
90.6			462									462
99998			64 000									1 120 695
Итого по активу (баланс)			3 681 333									4 739 096
Пассив
90.5			64 000									1 120 695
99999			3 617 333									3 618 401
Итого по пассиву (баланс)			3 681 333									4 739 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?