Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			551 605									507 360
114			125 342									125 342
20.0			1 121 795									1 073 523
301			4 383 135									4 705 327
302			333 166									313 549
303			122 834 724									117 743 934
304			30 622									35 619
319			5 000 000									1 100 000
32.1			0									0
32.2			20 547 190									21 144 913
442			24 356									21 149
451			2 881 991									2 838 926
453			9 694									9 030
454			923 568									909 628
45.1			7 167 070									6 541 471
45.2			17 724 484									17 814 225
458			751 656									744 867
459			228 023									224 620
47.1			93									93
474			724 555									809 133
475			5 250									4 200
477			95 875									94 574
502			5 035 765									4 857 045
504			5 898 483									3 149 145
506			188 647									189 361
509			743									3
602			134 112									126 929
603			210 336									211 000
604			2 291 940									2 291 667
608			208 629									205 675
609			506 878									508 271
610			14 640									14 195
612			0									0
617			189 426									226 125
619			71 249									69 782
620			28 906									23 307
706			84 254 313									91 582 513
Итого по активу (баланс)			284 498 261									280 216 501
Пассив
102			661 215									661 215
106			374 023									398 332
107			33 061									33 061
108			3 664 883									3 665 540
203			19 896									19 501
301			2 479									15 376
302			9 518									3 768
303			122 834 724									117 743 934
306			25 538									28 832
312			638 030									633 028
31.2			7 112 925									5 160 238
32.2			7 929									13 665
406			481									728
407			15 855 989									12 396 445
408			9 194 643									9 288 454
409			157 927									140 681
420			7 951 508									8 234 020
422			89 385									104 715
42.1			11 379 096									9 060 702
42.2			12 082 638									13 011 141
428			100 000									0
437			4									4
43.1			2									2
442			341									269
451			90 090									101 282
453			538									499
454			17 361									19 448
45.1			323 099									294 886
45.2			509 988									546 700
458			691 425									683 518
459			215 543									210 777
47.1			41									41
474			529 439									560 772
475			128 697									125 747
477			2 141									2 128
496			500 000									500 000
502			462 030									412 352
504			563									1 167
506			55 873									59 438
509			2 191									1 046
529			1 250 000									1 250 000
603			251 837									260 152
604			1 660 901									1 664 435
608			207 892									204 809
609			273 565									276 958
610			636									635
617			72 599									111 938
706			85 055 577									92 314 122
Итого по пассиву (баланс)			284 498 261									280 216 501
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			7 803									8 211
805			17 258									17 252
806			17 531									17 393
808			2									1
809			610									1 294
810			38									35
Итого по активу (баланс)			43 242									44 186
Пассив
851			23 090									23 090
852			17 259									17 253
854			886									1 836
855			2 007									2 007
Итого по пассиву (баланс)			43 242									44 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 885 363									2 946 541
90.5			33 843 863									31 481 153
90.6			337 986									330 628
99998			70 669 271									71 464 743
Итого по активу (баланс)			107 736 483									106 223 065
Пассив
90.5			70 669 271									71 464 743
99999			37 067 212									34 758 322
Итого по пассиву (баланс)			107 736 483									106 223 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			258 028									1 226 540
941			34 512									10 597
99996			292 729									1 240 454
Итого по активу (баланс)			585 269									2 477 591
Пассив
969			253 696									1 230 929
971			39 034									9 525
99997			292 539									1 237 137
Итого по пассиву (баланс)			585 269									2 477 591

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?