Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			61 870									55 522
109			3									3
20.0			710 330									740 218
301			756 472									830 060
302			29 499									29 475
304			2 602									3 598
306			1									1
32.2			950 000									511 000
324			23 838									23 838
325			470									470
451			898 269									969 772
454			282 804									299 804
45.1			4 039 040									4 178 193
45.2			476 068									498 246
458			207 556									187 785
459			50 013									45 432
47.1			2 234									2 234
474			806 837									611 882
475			4 912									4 584
502			2 414 136									2 411 902
507			7 677									7 659
509			0									0
526			0									0
602			145 000									145 000
603			84 073									73 307
604			82 793									88 830
608			268 571									270 553
609			39 464									55 691
612			0									0
617			5 000									5 000
620			7 000									0
706			4 453 703									5 035 053
Итого по активу (баланс)			16 810 235									17 085 112
Пассив
102			780 000									780 000
106			12 757									16 132
107			488 855									488 855
108			435									435
203			34									30
301			3 366									3 686
302			20 886									4 950
306			440									568
31.1			0									200 000
31.2			427 833									402 476
324			23 838									23 838
325			470									470
405			0									1
407			3 260 680									2 702 938
408			906 790									1 001 734
409			0									0
420			291 800									293 497
422			35 000									33 000
42.1			807 242									710 039
42.2			2 902 536									2 777 161
43.1			1 100									1 100
451			40 924									38 754
454			71 862									69 903
45.1			270 920									270 119
45.2			102 317									124 165
458			161 524									145 737
459			47 132									42 755
474			246 508									255 116
475			117 399									120 665
496			382 620									382 620
502			67 721									63 969
507			616									626
523			381 548									563 492
524			34 303									32 699
525			7 060									9 052
526			0									1 340
602			1 450									1 450
603			34 576									42 392
604			51 673									52 322
608			269 119									269 551
609			16 485									17 157
706			4 540 416									5 140 318
Итого по пассиву (баланс)			16 810 235									17 085 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 805 324									1 768 493
90.4			3 512 457									3 427 157
90.5			3 960 599									4 086 671
90.6			40 178									39 905
99998			11 687 609									11 540 002
Итого по активу (баланс)			21 006 167									20 862 228
Пассив
90.5			11 687 609									11 540 002
99999			9 318 558									9 322 226
Итого по пассиву (баланс)			21 006 167									20 862 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									444 420
939			685 192									1 076 378
941			0									0
99996			683 277									1 520 636
Итого по активу (баланс)			1 368 469									3 041 434
Пассив
963			0									445 760
969			683 425									1 075 024
99997			685 044									1 520 650
Итого по пассиву (баланс)			1 368 469									3 041 434

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?