Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 603 178									9 568 177
20.0			58 852 075									61 590 824
301			42 974 994									66 743 072
302			21 006 685									21 253 860
304			15 704 518									20 706 335
306			2 904 742									514 785
319			0									0
32.1			0									30 800 000
32.2			327 981 899									330 516 455
451			10 859 343									11 132 108
454			14 337 988									15 891 909
45.1			24 933 519									24 192 604
45.2			905 531 425									934 777 800
458			96 417 214									98 705 209
459			30 197 729									31 021 653
470			218 600									208 380
47.1			1 048 547									1 049 238
474			62 748 473									63 862 314
501			3 873 226									3 895 586
502			194 119 597									192 567 838
504			143 987 545									168 887 882
506			301 659									305 471
526			3 356 077									2 926 111
602			7 917 611									7 917 611
603			35 773 257									36 526 591
604			29 349 238									29 521 813
608			25 693 104									25 743 501
609			44 985 658									47 405 673
610			1 295 136									1 278 004
612			0									0
616			0									0
621			49 133									56 172
706			901 850 351									995 986 190
Итого по активу (баланс)			3 018 872 521									3 235 553 166
Пассив
102			6 772 000									6 772 000
106			4 978 110									4 622 995
107			338 600									338 600
108			141 818 012									141 818 012
203			87									90
301			579 558									408 563
302			37 170 802									38 384 610
306			116 362 489									103 985 976
31.1			2 033 136									1 992 432
31.2			32 572 274									32 520 254
405			2 264									1 986
406			8 884									7 672
407			88 462 704									84 723 860
408			461 569 514									461 859 926
409			326 872									298 547
420			2 314 730									1 762 048
422			1 916 383									1 841 813
42.1			54 113 495									60 274 517
42.2			691 147 440									790 917 611
451			789 908									693 206
454			792 032									899 935
45.1			6 849 637									6 611 497
45.2			81 546 454									83 522 468
458			82 627 417									84 615 369
459			16 172 663									16 604 438
470			2 186									0
47.1			24 154									46 724
474			50 898 107									51 995 446
475			6 598									5 593
496			83 919 150									66 999 501
501			463 466									404 692
502			10 252 786									9 517 364
504			550 076									549 886
506			19									47
520			221 154									135 153
524			6									6
525			64									624 055
526			8 221									13 123
529			0									38 652 584
602			7 843 450									7 843 450
603			27 672 605									28 109 658
604			10 325 795									10 347 535
608			28 300 477									28 658 743
609			12 051 518									12 692 772
615			19 189									381 783
617			1 469 603									1 469 603
621			997									1 285
706			938 959 738									1 037 008 041
708			14 617 697									14 617 697
Итого по пассиву (баланс)			3 018 872 521									3 235 553 166
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 659 850									1 685 692
90.4			143 209 469									169 438 765
90.5			37 645 157									37 973 533
90.6			1 231 912									1 302 338
99998			1 496 459 271									1 548 086 825
Итого по активу (баланс)			1 680 205 659									1 758 487 153
Пассив
90.5			1 496 459 271									1 548 086 825
99999			183 746 388									210 400 328
Итого по пассиву (баланс)			1 680 205 659									1 758 487 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			12 088 235									11 470 876
935			221 154									221 154
939			9 355 595									6 189 965
940			0									0
941			0									0
99996			18 731 936									15 392 718
Итого по активу (баланс)			40 396 920									33 274 713
Пассив
963			8 700 635									8 656 435
964			434 127									299 060
965			278 985									265 941
969			9 318 189									6 171 282
971			0									0
99997			21 664 984									17 881 995
Итого по пассиву (баланс)			40 396 920									33 274 713

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?