Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			16 725									16 725
109			889 301									889 301
20.0			631 517									583 188
301			408 544									364 235
302			29 558									26 930
304			534									631
319			400 000									0
32.1			1 500 000									2 900 000
32.2			4 051 306									5 051 312
45.1			1 664 125									1 651 441
45.2			127 332									127 082
458			97 152									94 849
459			241 103									238 492
47.1			692									692
474			283 084									284 285
475			911									911
501			283 074									284 741
505			9 026									9 026
506			30 874									25 856
603			62 936									48 678
604			264 017									262 707
608			109 312									109 312
609			87 308									87 308
612			0									0
706			3 855 865									4 052 284
Итого по активу (баланс)			15 044 296									17 109 986
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			1 011 624									1 011 624
107			67 440									67 440
108			797 536									797 536
301			18									18
302			6 486									4 866
306			61 955									59 307
32.1			9									105
32.2			113									113
407			3 733 680									5 472 967
408			697 982									697 288
409			0									0
420			20 000									20 000
42.1			221 553									223 282
42.2			1 270									1 221
439			6									6
45.1			1 327 814									1 320 977
45.2			8 572									8 758
458			97 153									94 849
459			205 840									202 293
47.1			692									692
474			692 037									773 145
475			989									971
501			13 304									12 274
505			9 026									9 026
603			88 440									75 867
604			152 552									151 220
608			112 540									112 415
609			48 703									49 657
706			3 966 962									4 242 069
Итого по пассиву (баланс)			15 044 296									17 109 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			12 603									12 809
806			0									0
808			89									126
Итого по активу (баланс)			12 692									12 935
Пассив
851			5 674									5 674
854			0									0
855			7 018									7 261
Итого по пассиву (баланс)			12 692									12 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			11 710									9 345
90.5			661 725									661 725
90.6			2 046 712									2 051 254
99998			5 620 467									6 510 158
Итого по активу (баланс)			8 340 615									9 232 483
Пассив
90.5			5 620 467									6 510 158
99999			2 720 148									2 722 325
Итого по пассиву (баланс)			8 340 615									9 232 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			212 487									37 110
99996			215 197									37 208
Итого по активу (баланс)			427 684									74 318
Пассив
969			215 197									37 208
99997			212 487									37 110
Итого по пассиву (баланс)			427 684									74 318

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?