Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 811 873									1 697 350
20.0			2 036 155									1 592 217
301			3 487 212									14 307 148
302			453 801									560 362
303			24 559 134									25 296 604
304			61 430									75 601
319			4 060 000									0
32.1			11 000 000									1 000 000
32.2			3 286 608									6 518 856
324			4 555									4 555
451			10 630 809									10 777 597
454			2 026 748									2 075 779
45.1			58 248 477									58 467 440
45.2			30 847 164									31 946 902
458			5 418 435									5 434 203
459			105 362									101 586
47.1			863									893
474			4 942 255									4 359 236
475			1 451 017									1 469 763
478			17 152 814									17 071 748
501			12 411 566									12 106 820
502			32 511 177									31 820 872
504			21 221 462									21 219 858
526			71 128									107 519
602			14 084									24 084
603			217 414									187 994
604			2 385 909									2 411 410
608			267 136									274 692
609			161 783									164 060
610			47									41
612			0									0
616			0									0
617			372 841									434 461
619			10 989									10 989
620			83 188									83 188
621			1 502									1 502
706			90 229 245									99 329 097
Итого по активу (баланс)			341 544 183									350 934 427
Пассив
102			1 140 000									1 140 000
106			2 741 124									2 824 657
107			2 354 701									2 354 701
108			13 918 444									13 918 444
203			23 119									23 156
301			103 052									429 644
302			76 955									180 364
303			24 559 134									25 296 604
306			73 049									66 977
312			2 015 296									2 120 442
31.1			0									200 000
31.2			9 978 064									13 185 753
32.1			32 000									0
324			4 555									4 555
405			248 976									254 940
406			7 995									7 335
407			31 904 788									29 513 400
408			23 424 919									24 014 802
409			826 331									935 611
415			1 750 000									1 750 000
420			4 210 000									3 071 000
422			14 250									17 050
42.1			18 095 458									16 730 167
42.2			62 553 163									63 027 055
427			5 000 000									4 000 000
428			0									0
43.1			1 663 116									1 667 600
451			241 116									241 560
454			155 636									142 498
45.1			2 016 628									2 033 250
45.2			1 196 987									1 227 909
458			5 201 240									5 309 737
459			93 281									87 474
47.1			863									893
474			7 903 168									8 153 223
475			3 740 738									3 725 046
476			4 129									5 357
478			165 176									194 008
496			6 129 740									5 955 364
501			1 080 915									986 780
502			1 839 158									1 724 620
523			1 417 976									1 357 394
524			782 457									795 776
525			28 433									42 445
526			977 743									467 655
529			2 797 305									2 666 523
602			500									1 000
603			1 217 404									1 280 018
604			801 750									807 020
608			272 655									280 201
609			97 447									99 591
615			542									1 074
617			290 153									430 306
619			10 250									10 250
620			17 286									17 286
621			1 502									1 502
706			96 343 516									106 154 410
Итого по пассиву (баланс)			341 544 183									350 934 427
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			16 834									17 492
806			2 016									60
808			0									0
809			46									33
810			15									15
Итого по активу (баланс)			18 911									17 600
Пассив
851			17 386									15 986
852			0									0
854			119									377
855			1 406									1 237
Итого по пассиву (баланс)			18 911									17 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			7 233 749									6 082 753
90.4			24 681 390									24 711 543
90.5			535 666 967									532 575 675
90.6			1 485 520									1 499 149
99998			441 348 920									443 824 613
Итого по активу (баланс)			1 010 416 546									1 008 693 733
Пассив
90.5			441 348 920									443 824 613
99999			569 067 626									564 869 120
Итого по пассиву (баланс)			1 010 416 546									1 008 693 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			84 628 476									112 752 936
934			15 384									15 884
939			3 828 724									6 703 444
941			0									23 631
99996			87 085 676									117 099 350
Итого по активу (баланс)			175 558 260									236 595 245
Пассив
963			83 248 333									110 364 352
964			20 338									19 805
969			3 817 005									6 709 180
971			0									6 014
99997			88 472 584									119 495 894
Итого по пассиву (баланс)			175 558 260									236 595 245

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?