Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			29 230									26 539
301			172 450									196 048
302			4 771									5 089
304			1 755									682
319			3 953 000									2 379 000
32.1			6 358 653									5 544 442
32.2			553 655									1 803 644
458			320 731									320 061
459			31 183									31 680
47.1			4 926									4 926
474			48 410									47 044
475			0									0
478			0									0
502			213 932									210 418
507			41 070									41 070
509			0									0
602			4 950									4 950
603			17 502									15 698
604			47 642									47 400
608			86 288									70 819
609			9 898									9 898
610			1 538									1 538
612			0									0
617			22 442									21 007
706			1 435 987									1 586 759
Итого по активу (баланс)			13 360 013									12 368 712
Пассив
102			500 000									500 000
106			5 802									7 067
108			94 354									94 354
301			7 751 383									6 700 937
302			30 235									29 350
304			0									0
306			19									8
32.1			576									576
32.2			0									0
407			1 195 055									1 158 770
408			1 723 122									1 672 551
42.2			5 121									5 027
43.1			7									7
458			320 731									320 060
459			31 184									31 681
47.1			143									143
474			5 851									11 139
475			0									0
478			11									11
502			8 695									6 004
507			41 070									41 070
602			247									247
603			41 249									43 145
604			32 805									33 627
608			86 166									70 694
609			5 485									5 644
615			0									1 081
706			1 480 702									1 635 519
Итого по пассиву (баланс)			13 360 013									12 368 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			1									1
809			0									0
810			1									1
Итого по активу (баланс)			2									2
Пассив
851			2									2
852			0									0
Итого по пассиву (баланс)			2									2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 653 252									2 790 293
90.5			123 307									123 307
90.6			3 313									3 313
99998			550 670									1 800 670
Итого по активу (баланс)			3 330 542									4 717 583
Пассив
90.5			550 670									1 800 670
99999			2 779 872									2 916 913
Итого по пассиву (баланс)			3 330 542									4 717 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			785									1 187
941			0									0
99996			789									1 187
Итого по активу (баланс)			1 574									2 374
Пассив
969			789									0
971			0									1 187
99997			785									1 187
Итого по пассиву (баланс)			1 574									2 374

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?