Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			17 338									16 892
301			790 024									405 279
302			191 373									218 207
32.1			7 500 000									4 680 000
454			20									20
45.2			278 635 649									286 137 779
458			15 484 443									15 473 059
459			2 253 168									2 221 835
47.1			28 795									28 795
474			10 743 367									14 268 603
603			231 589									247 660
604			1 775 511									1 784 330
608			1 355 860									1 353 331
609			1 281 891									1 304 358
610			422									306
612			0									0
620			252									336
621			1 620									1 291
706			61 238 175									67 781 193
Итого по активу (баланс)			381 529 497									395 923 274
Пассив
102			8 700 000									8 700 000
106			18 960 000									18 960 000
107			587 414									587 414
108			11 341 074									11 341 074
301			0									0
302			12 439									14 242
31.1			230 000 000									237 000 000
32.1			53									33
408			6 231 512									5 917 179
409			1 086 180									1 356 018
454			20									20
45.2			6 093 539									6 035 556
458			11 938 127									11 912 789
459			1 858 830									1 823 443
47.1			17 474									17 474
474			7 009 895									7 392 798
496			7 000 000									7 000 000
603			1 564 885									1 645 873
604			1 402 078									1 416 915
608			1 368 775									1 371 371
609			754 507									769 180
615			38 130									41 690
617			1 318 173									1 318 173
706			64 246 392									71 302 032
Итого по пассиву (баланс)			381 529 497									395 923 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			94									92
90.5			95 498 211									95 480 773
90.6			865 443									865 443
99998			464 854 870									488 214 890
Итого по активу (баланс)			561 218 618									584 561 198
Пассив
90.5			464 854 870									488 214 890
99999			96 363 748									96 346 308
Итого по пассиву (баланс)			561 218 618									584 561 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?