Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			24 494									13 862
20.0			125 637									114 339
301			147 675									158 095
302			8 935									8 739
304			10 628									17 540
319			2 265 000									1 029 020
32.1			300 000									1 200 000
32.2			0									330 000
324			76									76
454			2 204									2 108
45.1			112 806									145 798
45.2			32 027									32 011
458			413									412
474			77 410									40 089
475			0									0
502			1 189 104									1 198 420
504			48 587									0
515			686 949									493 311
603			12 747									14 321
604			28 889									28 889
608			34 802									34 802
609			31 157									32 588
610			204									69
612			0									0
617			6 983									6 983
706			704 277									801 750
Итого по активу (баланс)			5 851 004									5 703 222
Пассив
102			273 420									273 420
106			4 947									4 947
107			41 013									41 013
108			576 127									576 127
301			17 183									17 146
302			9 224									7 305
304			2 232									30
306			481									481
32.1			3 000									7 250
32.2			0									276
324			76									76
405			0									23 673
406			462									0
407			1 831 828									1 385 815
408			592 208									623 849
409			0									0
42.1			653 701									685 506
42.2			849 911									944 164
454			24									24
45.1			34 207									36 752
45.2			340									490
458			401									401
474			32 664									33 616
475			0									0
502			24 494									13 862
504			1 458									0
515			204									145
603			26 024									26 675
604			21 853									22 016
608			35 265									35 235
609			17 244									17 434
617			137									137
706			800 876									925 357
Итого по пассиву (баланс)			5 851 004									5 703 222
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			698 342									749 865
90.5			286 977									295 633
90.6			671									674
99998			614 373									844 121
Итого по активу (баланс)			1 600 363									1 890 293
Пассив
90.5			614 373									844 121
99999			985 990									1 046 172
Итого по пассиву (баланс)			1 600 363									1 890 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			18 898									12 608
99996			18 958									12 605
Итого по активу (баланс)			37 856									25 213
Пассив
969			18 958									12 605
99997			18 898									12 608
Итого по пассиву (баланс)			37 856									25 213

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?