Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 832									19 830
109			36 828									36 828
20.0			17 373									22 744
301			5 321									9 780
302			305									305
303			28 887									39 654
319			489 300									472 900
454			44 879									43 720
45.1			11 883									11 475
45.2			91 961									98 268
458			49 046									48 989
459			4 320									3 223
474			2 445									1 487
603			6 499									5 716
604			149 711									148 091
609			10 549									10 179
610			583									527
612			0									0
621			52									52
706			80 441									87 004
Итого по активу (баланс)			1 050 215									1 060 772
Пассив
102			339 000									339 000
106			99 156									99 145
108			0									9
303			28 887									39 654
406			1 568									1 582
407			48 645									37 253
408			26 506									38 379
409			0									0
42.2			315 570									308 069
454			581									593
45.1			515									475
45.2			4 013									3 799
458			48 427									48 369
459			4 113									3 015
474			2 562									2 670
603			4 727									3 994
604			25 096									23 885
609			2 643									2 453
617			11 456									12 000
621			39									39
706			86 711									96 389
Итого по пассиву (баланс)			1 050 215									1 060 772
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			314 298									243 322
90.5			520 504									530 374
90.6			23 633									23 605
99998			138 719									147 119
Итого по активу (баланс)			997 154									944 420
Пассив
90.5			138 719									147 119
99999			858 435									797 301
Итого по пассиву (баланс)			997 154									944 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?