Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			422 818									379 951
109			2 622 372									2 622 372
20.0			193 932									169 497
301			261 591									286 379
302			18 234									23 994
306			894									893
319			4 900 000									4 615 000
32.1			12 620 000									13 620 000
324			4 995 052									4 995 052
325			10 601									10 601
454			7 489									19 937
45.1			9 159 199									9 105 539
45.2			693 293									744 228
458			6 461 263									6 452 964
459			1 537 377									1 537 214
474			3 920 059									3 896 995
478			2 227 772									2 227 739
502			1 346 659									1 354 532
504			19 521 239									19 309 310
505			181 984									181 984
507			977 062									977 062
603			1 624 010									1 611 727
604			620 512									621 991
608			155 495									155 495
609			150 219									152 619
612			0									0
619			110 609									102 673
620			38 883									38 883
621			25 378									25 379
706			7 442 721									7 913 629
Итого по активу (баланс)			82 246 717									83 153 639
Пассив
102			10 000									10 000
106			330 479									332 506
108			9 640									9 640
301			15 451									15 601
302			3 925									4 244
306			788									788
312			3 438 569									3 438 569
31.1			1 200 000									1 200 000
32.1			7 310									11 710
324			3 654 412									3 654 412
325			5 406									5 406
406			1									1
407			278 288									400 111
408			1 801 405									1 853 107
409			7									3 410
42.2			4 136 835									4 146 721
433			47 377 000									47 377 000
454			41									2 588
45.1			162 132									167 236
45.2			88 197									94 795
458			5 860 483									5 855 459
459			651 336									651 115
474			2 282 021									2 297 936
476			1									1
478			670 474									666 969
502			358 958									315 897
504			36 171									36 186
505			181 984									181 984
507			558 592									558 787
603			891 440									871 871
604			241 384									242 870
608			159 527									151 558
609			49 892									51 629
615			7 019									6 222
617			2 027									0
620			14 314									14 314
621			5 221									5 221
706			7 755 987									8 517 775
Итого по пассиву (баланс)			82 246 717									83 153 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 184 187									1 110 189
90.5			75 081 016									76 170 473
90.6			2 707 658									2 709 780
99998			33 704 634									32 805 568
Итого по активу (баланс)			112 677 495									112 796 010
Пассив
90.5			33 704 634									32 805 568
99999			78 972 861									79 990 442
Итого по пассиву (баланс)			112 677 495									112 796 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?