Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 795									18 573
20.0			48 347									63 077
301			26 308									18 650
302			1 259									4 106
319			605 000									640 000
401			747									747
442			113 700									90 000
454			138 259									126 868
45.1			655 848									650 834
45.2			94 848									88 770
458			31 069									30 508
459			4									4
474			23 655									25 068
475			5 866									5 783
603			38 852									34 423
604			213 626									215 813
608			15 149									15 149
609			3 115									3 531
610			196									277
612			0									0
617			3 585									3 854
619			7 626									7 626
620			74 297									74 297
621			2 311									1 959
706			353 339									391 917
Итого по активу (баланс)			2 475 801									2 511 834
Пассив
102			116 500									116 500
106			111 691									111 469
107			10 070									10 070
108			269 995									269 995
301			18									18
302			0									0
401			747									747
405			7									7
406			1 286									2 597
407			339 799									330 994
408			142 703									120 536
409			1									1
42.1			63 500									88 000
42.2			773 561									776 508
442			1 137									900
454			7 718									10 786
45.1			33 523									32 828
45.2			18 849									12 824
458			31 068									30 502
459			4									4
474			19 670									20 659
475			5 866									5 783
603			13 339									11 209
604			107 727									108 177
608			15 530									15 533
609			1 426									1 457
617			18 888									18 993
706			371 178									414 737
Итого по пассиву (баланс)			2 475 801									2 511 834
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 459 039									1 652 712
90.5			2 811 693									2 752 167
90.6			45 773									45 768
99998			1 451 364									1 375 427
Итого по активу (баланс)			5 767 869									5 826 074
Пассив
90.5			1 451 364									1 375 427
99999			4 316 505									4 450 647
Итого по пассиву (баланс)			5 767 869									5 826 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?