Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 282									5 282
20.0			41 613									61 776
301			10 807									14 441
302			806									806
319			272 700									35 000
32.1			65 000									240 000
324			40 000									40 000
325			156									156
454			531 545									524 323
45.1			214 191									217 285
45.2			204 329									203 302
458			8									9
459			84									84
474			3 293									1 580
603			909									801
604			80 966									80 966
609			8 174									8 174
617			3 037									2 193
620			41 996									41 996
706			191 701									206 253
Итого по активу (баланс)			1 716 597									1 684 427
Пассив
102			167 856									167 856
106			26 409									26 409
107			14 004									14 004
108			96 608									96 608
302			0									0
32.1			7									24
324			40 000									40 000
325			156									156
407			126 074									137 152
408			147 680									135 572
409			0									0
422			220									166
42.1			28 840									17 840
42.2			627 841									613 194
454			15 224									14 285
45.1			32 419									31 940
45.2			11 588									11 297
458			8									8
459			84									84
474			10 745									8 753
476			1 988									1 988
496			118 000									98 000
603			8 055									6 779
604			32 434									32 573
609			2 414									2 483
706			207 943									227 256
Итого по пассиву (баланс)			1 716 597									1 684 427
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			174 079									75 193
90.5			1 784 088									1 737 782
90.6			957									957
99998			1 698 357									1 681 712
Итого по активу (баланс)			3 657 481									3 495 644
Пассив
90.5			1 698 357									1 681 712
99999			1 959 124									1 813 932
Итого по пассиву (баланс)			3 657 481									3 495 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?