Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			8 243									7 971
20.0			2 813 514									2 550 558
301			4 005 959									3 207 865
302			353 989									435 641
304			643 786									785 757
306			51									50
319			3 586 600									4 352 900
32.1			450 000									450 000
32.2			1 004 146									1 004 177
451			313 985									305 291
454			514									514
45.1			685 023									375 961
45.2			847 608									846 958
458			14 101									208 734
459			10 817									19 055
47.1			24 468									24 495
474			378 195									860 485
501			82 755									83 180
502			174 843									188 264
504			2 792 240									2 501 767
506			50 008									49 559
509			0									0
603			93 926									69 854
604			369 397									374 464
608			1 138 314									1 140 132
609			267 562									273 516
612			0									0
617			0									31 663
706			14 548 565									15 815 347
Итого по активу (баланс)			34 658 609									35 964 158
Пассив
102			1 395 000									1 395 000
106			9 633									11 269
107			62 000									62 000
108			167 205									167 205
301			1 458 081									825 918
302			221 353									390 492
306			226									14
31.2			0									0
32.2			2									2
407			2 195 075									3 005 230
408			10 041 989									9 198 522
409			3 318									4 666
42.1			169 880									116 170
42.2			1 968 552									2 176 634
43.1			5									0
451			12 933									11 509
454			257									257
45.1			99 621									21 683
45.2			113 690									136 595
458			11 935									170 309
459			5 833									12 418
47.1			12 234									12 247
474			118 733									224 162
476			2									2
496			207 500									207 500
501			21 501									18 906
502			6 393									5 952
504			49 694									44 168
506			6 550									15 472
603			178 702									160 515
604			167 603									173 991
608			1 143 601									1 151 300
609			53 047									55 441
615			3 660									405
617			3 729									0
706			14 749 072									16 188 204
Итого по пассиву (баланс)			34 658 609									35 964 158
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			509									515
806			27									27
809			4									3
Итого по активу (баланс)			540									545
Пассив
851			300									300
854			17									22
855			223									223
Итого по пассиву (баланс)			540									545
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			66 783									666 178
90.5			3 251 633									3 001 884
90.6			4 073									4 073
99998			3 532 268									3 510 927
Итого по активу (баланс)			6 854 757									7 183 062
Пассив
90.5			3 532 268									3 510 927
99999			3 322 489									3 672 135
Итого по пассиву (баланс)			6 854 757									7 183 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			810 898									1 252 530
941			0									0
99996			958 786									1 398 402
Итого по активу (баланс)			1 769 684									2 650 932
Пассив
969			812 413									1 252 028
971			0									0
99997			957 271									1 398 904
Итого по пассиву (баланс)			1 769 684									2 650 932

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?