Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			98 196									89 272
301			32 436									25 023
302			1 641									1 641
319			386 000									122 000
32.1			1 200 000									1 500 000
324			3 135									3 135
454			210 845									198 577
45.1			202 936									191 611
45.2			684 650									673 459
458			47 690									47 520
459			30 857									30 860
474			14 556									13 413
603			4 865									4 337
604			106 967									101 355
609			14 321									14 431
610			0									0
612			0									0
620			44 273									44 273
706			667 393									770 488
Итого по активу (баланс)			3 750 761									3 831 395
Пассив
102			245 019									245 019
107			9 119									9 119
108			31 471									31 471
301			3									3
302			0									0
32.1			1 200									1 500
324			3 135									3 135
407			275 570									205 039
408			200 194									206 509
409			5									2
42.1			963 940									963 480
42.2			775 896									822 400
454			22 811									18 935
45.1			50 504									47 253
45.2			72 161									72 655
458			46 112									46 068
459			29 634									29 723
474			5 786									5 545
496			206 860									206 860
603			11 121									11 721
604			64 219									58 322
609			14 081									14 116
620			17 867									18 695
706			704 053									813 825
Итого по пассиву (баланс)			3 750 761									3 831 395
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 659 044									1 727 700
90.5			1 448 247									1 411 929
90.6			23 714									23 714
99998			2 844 385									2 816 825
Итого по активу (баланс)			5 975 390									5 980 168
Пассив
90.5			2 844 385									2 816 825
99999			3 131 005									3 163 343
Итого по пассиву (баланс)			5 975 390									5 980 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?