Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 345									3 345
20.0			3 166 812									2 572 726
301			1 326 002									1 595 546
302			546 430									285 019
303			31 175 024									34 519 605
304			704 916									751 619
319			9 050 000									400 000
32.2			4 149									3 255 579
451			2 965 860									2 909 566
453			5 165									0
454			694 429									710 700
45.1			6 922 297									6 200 054
45.2			5 174 598									5 335 187
458			1 257 310									1 334 379
459			108 193									119 822
47.1			2 921									2 921
474			664 921									540 333
475			165 231									105 888
477			7 345 540									7 594 958
478			21 626									18 741
501			1 359 234									1 362 108
526			0									0
602			69 688									69 688
603			898 097									607 900
604			153 190									145 773
608			417 165									417 417
609			41 090									40 069
610			4 501									3 990
612			0									0
616			0									0
620			130 033									143 771
706			41 345 862									46 248 226
Итого по активу (баланс)			115 723 629									117 294 930
Пассив
102			808 104									808 104
106			2 016 336									2 016 336
107			40 405									40 405
108			1 679 657									1 679 657
203			2 125 140									2 376 688
301			285 286									283 212
302			483 122									85 015
303			31 175 024									34 519 605
306			57									57
31.1			0									500 000
31.2			442 362									0
32.2			251									251
329			0									0
405			11 547									16 194
406			72									59
407			2 408 467									2 053 335
408			1 517 221									1 467 100
409			50									65 050
418			10 900									0
420			364 500									416 500
422			10 410									8 545
42.1			15 400 368									9 293 493
42.2			5 935 642									6 498 822
451			112 476									103 798
453			248									0
454			32 384									27 694
45.1			632 064									718 006
45.2			546 119									592 071
458			1 179 187									1 238 167
459			100 574									110 687
47.1			1 768									1 768
474			2 245 097									1 107 974
475			1 061 011									1 048 649
477			612 596									641 444
478			3 715									3 201
501			109 905									85 503
523			344 291									343 262
524			100									100
525			12 395									15 227
526			0									0
602			697									697
603			1 024 313									1 173 645
604			99 994									100 928
608			428 589									429 478
609			17 203									16 319
615			35 627									0
617			3 345									3 345
620			11 098									10 363
706			42 393 912									47 394 176
Итого по пассиву (баланс)			115 723 629									117 294 930
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			102 526									102 333
90.4			6 305 325									6 168 236
90.5			54 654 123									53 214 601
90.6			1 022 705									1 055 399
99998			64 933 517									65 127 089
Итого по активу (баланс)			127 018 196									125 667 658
Пассив
90.5			64 933 517									65 127 089
99999			62 084 679									60 540 569
Итого по пассиву (баланс)			127 018 196									125 667 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			841 818									212 007
934			0									0
939			1 405 319									306 678
940			455 383									0
99996			2 687 818									515 859
Итого по активу (баланс)			5 390 338									1 034 544
Пассив
963			421 891									124 200
964			405 803									85 928
969			1 312 279									302 836
970			547 845									2 895
971			0									0
99997			2 702 520									518 685
Итого по пассиву (баланс)			5 390 338									1 034 544

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?